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某企业拟投资一个项目,估算总投资在2000万元,预计年销售收入390万元,税后财务内部收益率(IRR)为13.2%。该项目存在两个风险变量,即产品销售价格和关键原料价格可能与预期有所不同。产品预期价格估计值为3100元/吨,该关键原料价格估计值为600元/
某企业拟投资一个项目,估算总投资在2000万元,预计年销售收入390万元,税后财务内部收益率(IRR)为13.2%。该项目存在两个风险变量,即产品销售价格和关键原料价格可能与预期有所不同。产品预期价格估计值为3100元/吨,该关键原料价格估计值为600元/
admin
2009-05-15
65
问题
某企业拟投资一个项目,估算总投资在2000万元,预计年销售收入390万元,税后财务内部收益率(IRR)为13.2%。该项目存在两个风险变量,即产品销售价格和关键原料价格可能与预期有所不同。产品预期价格估计值为3100元/吨,该关键原料价格估计值为600元/公斤,产品销售价格可能出现三种情况:有50%的可能为原估计值3100元/吨,有30%的可能为2900元/吨,有20%的可能为2600元/吨;该关键原料的价格可能出现两种情况:有70%的可能为原估计值600元/公斤,有30%的可能为 700元/公斤。各种可能出现的情况以及对应的IRR见下表。
问题:
1. 画出概率树。
(2)运用概率树分析方法;计算IRR的期望值。
选项
答案
(1)概率树绘制如下。 产品销售价格 关键原材料价格 发生的可能性 [*] (2)IRR的期望值=0.35×13.2%+0.15×12.6%+0.21×9.4%+0.09×9.1%+0.14×6.5%+0.06×5.3%=10.5%
解析
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现代咨询方法与实务题库咨询工程师(投资)分类
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现代咨询方法与实务
咨询工程师(投资)
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