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下列有关基金的相关费用中,应当参与基金的会计核算的有( )。
下列有关基金的相关费用中,应当参与基金的会计核算的有( )。
admin
2015-03-10
21
问题
下列有关基金的相关费用中,应当参与基金的会计核算的有( )。
选项
A、基金申购费
B、基金赎回费
C、基金管理费
D、基金托管费
答案
C,D
解析
基金运作过程中涉及的费用分为两大类:一类是基金销售过程中发生的由基金投资者自己承担的费用,主要包括申购费、赎回费以及基金转换费;另一类是基金管理过程中发生的由基金资产承担的费用,主要包括基金管理费、基金托管费以及信息披露费等。第一类费用并不参与基金的会计核算,而第二类费用则需要直接从基金资产中列支。
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证券投资基金
原证券从业资格
证券一般从业资格
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