下列有关基金的相关费用中，应当参与基金的会计核算的有( )。

admin2015-03-10 14

问题下列有关基金的相关费用中，应当参与基金的会计核算的有( )。

选项 A、基金申购费
B、基金赎回费
C、基金管理费
D、基金托管费

答案C，D

解析基金运作过程中涉及的费用分为两大类：一类是基金销售过程中发生的由基金投资者自己承担的费用，主要包括申购费、赎回费以及基金转换费；另一类是基金管理过程中发生的由基金资产承担的费用，主要包括基金管理费、基金托管费以及信息披露费等。第一类费用并不参与基金的会计核算，而第二类费用则需要直接从基金资产中列支。

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