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已知:ABC公司是一个基金公司,相关资料如下: 资料一:2006年1月1日,ABC公司的基金资产总额(市场价值)为27 000万元,其负债总额(市场价值)为3 000万元,基金份数为8 000万份。在基金交易中,该公司收取首次认购费和赎回费,认购费率
已知:ABC公司是一个基金公司,相关资料如下: 资料一:2006年1月1日,ABC公司的基金资产总额(市场价值)为27 000万元,其负债总额(市场价值)为3 000万元,基金份数为8 000万份。在基金交易中,该公司收取首次认购费和赎回费,认购费率
admin
2013-04-01
55
问题
已知:ABC公司是一个基金公司,相关资料如下:
资料一:2006年1月1日,ABC公司的基金资产总额(市场价值)为27 000万元,其负债总额(市场价值)为3 000万元,基金份数为8 000万份。在基金交易中,该公司收取首次认购费和赎回费,认购费率为基金资产净值的2%,赎回费率为基金资产净值的1%。
资料二:2006年12月31日,ABC公司按收盘价计算的资产总额为26 789万元,其负债总额为345万元,已售出10 000万份基金单位。
资料三:假定2006年12月31日,某投资者持有该基金2万份,到2007年12月31日,该基金投资者持有的份数不变,预计此时基金单位净值为3.05元。
要求:
(1)根据资料一计算2006年1月1日ABC公司的下列指标:
①基金净资产价值总额;
②基金单位净值;
③基金认购价;
④基金赎回价。
(2)根据资料二计算2006年12月31日的ABC公司基金单位净值。
(3)根据资料三计算2007年该投资者的预计基金收益率。
选项
答案
(1)①2006年1月1日的基金净资产价值总额 =27 000-3 000=24 000(万元) ②2006年1月1日的基金单位净值 =24 000/8 000=3(元) ③2006年1月1日的基金认购价 =3+3×2%=3.06(元) ④2006年1月1日的基金赎回价 =3-3×1%=2.97(元) (2)2006年12月31日的基金单位净值 =(26 789-345)/10 000=2.64(元) (3)预计基金收益率=(3.05-2.64)/2.64×100% =15.53%
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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