首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
ABC公司2015年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50~60万元,其中,年末余额已预定为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的倍数,年利息率为6%,借款发生在相关季度的期初,每季末计算并支付借款利息,还款发生在相关季度的期末。20
ABC公司2015年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50~60万元,其中,年末余额已预定为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的倍数,年利息率为6%,借款发生在相关季度的期初,每季末计算并支付借款利息,还款发生在相关季度的期末。20
admin
2015-08-16
40
问题
ABC公司2015年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50~60万元,其中,年末余额已预定为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的倍数,年利息率为6%,借款发生在相关季度的期初,每季末计算并支付借款利息,还款发生在相关季度的期末。2015年该公司无其他融资计划。ABC公司编制的2015年度现金预算的部分数据如下表所示:
要求:计算上表中用字母“A~J”表示的项目数值。
选项
答案
A=40+1010-1000=50(万元) B=50+0=50(万元) 31.3+C-C×6%/4≥50且C为10的整数倍, 解得C=20(万元) D=20×(6%÷4)=0.3(万元) E=31.3+(20-0.3)=51(万元) F=-37.7-0.3+90=52(万元) 132.3-20-0.3=G=60(万元),所以G=52(万元) H=40万元 I=40+5536.6=5576.6(万元) J=60万元。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/rVT0777K
本试题收录于:
中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0
中级财务管理
中级会计专业技术资格
相关试题推荐
资金时间价值通常被认为是没有风险和没有通货膨胀条件下的()。
某上市公司本年度的净收益为40000万元,每股支付股利4元。预计该公司未来三年进入成长期,净收益第1年至第3年增长5%,第4年至第7年增长8%。第8年及以后将保持其净收益水平。该公司一直采用固定支付率的股利政策,并打算今后继续实行该政策。该公司没
在下列各项中,从甲公司的角度看,能够形成“本企业与债权人之间财务关系”的业务是()。
按利率之间的变动关系,可分为()。
企业的财务管理环境又称理财环境,其涉及的范围很广,主要包括()。
在确定最佳现金持有量时,成本分析模式和存货模式均需考虑的因素是()。
衡量信用标准的指标是()。
在实际的财务工作中,由于工作角度和出发点不同,收益率可以有以下一些类型( )。
债券投资风险中的流动性风险是指( )。
企业的流动资产由存货、应收账款和现金资产组成,流动比率为2,速动比率为1,应收账款占流动资产的20%,则现金在流动资产中占30%。( )
随机试题
超声波流量计接受信号幅度小,仪表不能正常工作的处理方法是()。
蚤休与拳参的共有功效为
以下治理痛风的药物中,能抑制尿酸生成的是
骨结核的患者中,最常见的发病部位是
土地租赁是指在一定时间内将自己所拥有的()使用权出租给他人的行为。
建设工程设计合同条款规定,设计人的项目负责人()天内不能履行职责的,应事先征得发包人同意,并委派代表代行其职责。
下列关于《离骚》的表述,不正确的是()。
下列选项中,不属于十八大以来我们党开展的集中性教育和经常性教育的是()。
肌肉运动时,如果氧气不足,葡萄糖代谢产物就会变成乳酸,如果肌肉持续强力收缩,导致血流中断,乳酸就无法被快速代谢,量大了就会刺激神经,产生酸痛感。等停止运动一分钟左右,这种感觉就会消失,而运动过后的肌肉酸痛,其实并非主要由乳酸造成,而是因为肌肉长时间“闲置”
Inthispartofthetest,youaregivenadiscussiontopic.Youhave30secondstolookatthetaskprompt,anexampleofwhich
最新回复
(
0
)