某投资者通过场内投资5万元申购上市开放式基金，假设管理人规定的申购费率为1．50％，申购当日基金份额净值为1．0250元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还资金余额分别为( )。

admin2013-11-06 54

问题某投资者通过场内投资5万元申购上市开放式基金，假设管理人规定的申购费率为1．50％，申购当日基金份额净值为1．0250元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还资金余额分别为( )。

选项 A、738．92元；48 059．59份；0．60元
B、738．92元；48 059份；0．60元
C、738．92元；49 260份；0．60元
D、738．92元；49 260．48份；0．60元

答案B

解析中国证券登记结算有限责任公司TA系统依据基金管理人给定的申购费率，以申购当日的基金份额净值为基准，采用外扣法，计算投资者申购所得基金份额。
依据题意：
净申购金额=50000÷(1+1．50％)=49 261．08(元)
申购手续费=50000—49261．08=738．92(元)
申购份额=49261．08÷1．0250=48059．59(份)
因场内份额保留至整数位，故投资者申购所得份额为48059份，不足1份部分的申购资金零头返还给投资者。
实际净申购金额=48 059×1．0250=49 260．48(元)
退款金额=50 000—49 260．48—738．92=0．60(元) 本题正确答案为B。

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某投资者通过场内投资5万元申购上市开放式基金，假设管理人规定的申购费率为1．50％，申购当日基金份额净值为1．0250元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还资金余额分别为( )。

证券交易

原证券从业资格

证券一般从业资格

(2011年考试真题)以下不是货币市场工具发行主体的是()。

(2008年考试真题)在美国，证券投资基金一般被称为()。

(2009年考试真题)中国证监会发布的《开放式证券投资基金试点办法》，对我国开放式基金的试点起了极大的推动作用，其发布日期是()。

(2009年考试真题)上市公司的年度预算方案和决算方案可由股东大会以()通过。

(2011、2006年考试真题)破产清算组对()负责并报告工作。

(2010、2008年考试真题)在我国，基金的会计核算由()负责。

(2011、2009年考试真题)基金公司的内部机构中最高投资决策机构是()。

(2008年考试真题)股票溢价发行时，超过股票面值的溢价部分，要转入公司的法定公积金。()

(2009年考试真题)权益处理在客户融资融券期间，证券持有人的权益按()的原则处理。

上市公司所属企业境外上市的条件之一是，上市公司最近()年连续盈利。

某企业每半年存款100万元，银行存款的名义利率为8％，每季计息一次，第5年末该企业存款本息和为()万元。

甲建设单位与乙勘察设计单位签订了勘察设计合同。合同约定，设计费为150万元，定金为设计费的15％。发包方已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同，应该返还给甲()。

根据《建设工程质量管理条例》，下列选项中(　　)不符合建设单位质量责任和义务规定。

某著名食品集团公司建立子公司，进军房地产行业，该集团公司采用的是()发展战略。

证明：若函数f(x)在[a，b]上可导，且f’+(a)≠f’-(b)，k为介于f’+(a)，f’-(b)之间的任意实数，则至少存在一点ξ∈(a，b)，使得f’(ξ)=k。

当经济发展中出现有效需求不足时，需要()，以刺激经济增长，增加就业。

Thefirstparagraphimpliesthat.Inthesentence"Morethanthat,ithadbecomeabox..."(Line1,Para.2),"it".

在Access中已经建立了“学生”表，若查找“学号”是“S00001”或“S00002”的记录，应在查询设计视图的“条件”行中输入()。

Theteacherwillnotletanyoneleavetheclassroomuntilthebell______.

某投资者通过场内投资5万元申购上市开放式基金，假设管理人规定的申购费率为1．50％，申购当日基金份额净值为1．0250元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还资金余额分别为( )。

证券交易

原证券从业资格

证券一般从业资格

(2011年考试真题)以下不是货币市场工具发行主体的是()。

(2008年考试真题)在美国，证券投资基金一般被称为()。

(2009年考试真题)中国证监会发布的《开放式证券投资基金试点办法》，对我国开放式基金的试点起了极大的推动作用，其发布日期是()。

(2009年考试真题)上市公司的年度预算方案和决算方案可由股东大会以()通过。

(2011、2006年考试真题)破产清算组对()负责并报告工作。

(2010、2008年考试真题)在我国，基金的会计核算由()负责。

(2011、2009年考试真题)基金公司的内部机构中最高投资决策机构是()。

(2008年考试真题)股票溢价发行时，超过股票面值的溢价部分，要转入公司的法定公积金。()

(2009年考试真题)权益处理在客户融资融券期间，证券持有人的权益按()的原则处理。

上市公司所属企业境外上市的条件之一是，上市公司最近()年连续盈利。

某企业每半年存款100万元，银行存款的名义利率为8％，每季计息一次，第5年末该企业存款本息和为()万元。

甲建设单位与乙勘察设计单位签订了勘察设计合同。合同约定，设计费为150万元，定金为设计费的15％。发包方已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同，应该返还给甲()。

根据《建设工程质量管理条例》，下列选项中( )不符合建设单位质量责任和义务规定。

某著名食品集团公司建立子公司，进军房地产行业，该集团公司采用的是()发展战略。

证明：若函数f(x)在[a，b]上可导，且f’+(a)≠f’-(b)，k为介于f’+(a)，f’-(b)之间的任意实数，则至少存在一点ξ∈(a，b)，使得f’(ξ)=k。

当经济发展中出现有效需求不足时，需要()，以刺激经济增长，增加就业。

Thefirstparagraphimpliesthat______.Inthesentence"Morethanthat,ithadbecomeabox..."(Line1,Para.2),"it"______.

在Access中已经建立了“学生”表，若查找“学号”是“S00001”或“S00002”的记录，应在查询设计视图的“条件”行中输入()。

Theteacherwillnotletanyoneleavetheclassroomuntilthebell______.

根据《建设工程质量管理条例》，下列选项中(　　)不符合建设单位质量责任和义务规定。

Thefirstparagraphimpliesthat.Inthesentence"Morethanthat,ithadbecomeabox..."(Line1,Para.2),"it".