( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。

admin2015-10-27 54

问题 ( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。

选项 A、基金管理公司
B、基金托管银行
C、基金投资人
D、中国证监会基金部

答案A

解析根据《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》的有关规定，基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算。在实践中，基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，托管人负有复核责任。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/t6yg777K

证券基础知识

原证券从业资格

证券一般从业资格

相关试题推荐

通过沪、深证券交易所交易系统进行投票，其操作类似于()。
下列关于证券自营业务的说法中，正确的是(　　)。
根据相关的要求，单个集合资产管理计划投资于本公司、资产托管机构及与本公司、资产托管机构有关联方关系的公司发行的证券的资金，不得超过该集合资产管理计划资产净值的(　　)。
关于上海证券交易所买断式回购，以下表述错误的是(　　)。
集中性市场营销策略比差异性市场营销策略能更好地提升业绩。()
目前，我国有上海和深圳两家证券登记结算公司。(　　)
设立限定性集合资产管理计划的净资本不低于()亿元人民币。
目前我国证券交易印花税是实行向成交双方双向收取的。()
下列关于定期交易系统和连续交易系统的说法中，正确的有(　　)。
基金估值时，为了计算基金资产净值，需要对基金所承担的所有负债进行评估。(　　)

随机试题

(2009年第74题)继发于SLE的干燥综合征患者中，出现的特异性抗体是
氨基比林的药理作用不包括()
若基坑土方开挖工程的开挖深度达到()及以上时，应单独编制专项施工方案。
影响投资需求的关键因素不包括()。
企业在处置境外经营时，应当将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，转入处置当期资本公积。()
A市西区某中学教师俞某与B市东区文化局干部崔某于2012年5月1日在B市结婚。当时双方户口仍在各自工作所在地没有变动。婚后双方有时住A市，多数时间住B市。婚后因双方性格不合，感情不好，经常吵闹。崔某于2013年1月向B市东区人民法院起诉，要求与俞某离婚。东
在一条公路上每隔100公里有一个仓库，共有5个仓库，一号仓库存有10吨货物，二号仓库存有20吨货物，五号仓库存有40吨货物，其余两个仓库是空的。现在要把所有的货物集中存放在一个仓库里，如果每吨货物运输1公里要0．5元运输费，则最少要运输费()元。
文本框Text1的KeyDown事件过程如下：PrivateSubText1_KeyDown(KeyCodeAsInteger，ShiftAsInteger)　　...EndSub其中参数KeyCode的值表示的是发生此事件时(　
ThetrafficinEngland______thatinChina.IfyourideabicycleinEngland,youmustgo______.
Ifearlyhumans______asmuchastheydid,theyprobably______toevolveintodifferentspecies.

最新回复(0)

( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。

证券基础知识

原证券从业资格

证券一般从业资格

通过沪、深证券交易所交易系统进行投票，其操作类似于()。

下列关于证券自营业务的说法中，正确的是(　　)。

根据相关的要求，单个集合资产管理计划投资于本公司、资产托管机构及与本公司、资产托管机构有关联方关系的公司发行的证券的资金，不得超过该集合资产管理计划资产净值的(　　)。

关于上海证券交易所买断式回购，以下表述错误的是(　　)。

集中性市场营销策略比差异性市场营销策略能更好地提升业绩。()

目前，我国有上海和深圳两家证券登记结算公司。(　　)

设立限定性集合资产管理计划的净资本不低于()亿元人民币。

目前我国证券交易印花税是实行向成交双方双向收取的。()

下列关于定期交易系统和连续交易系统的说法中，正确的有(　　)。

基金估值时，为了计算基金资产净值，需要对基金所承担的所有负债进行评估。(　　)

(2009年第74题)继发于SLE的干燥综合征患者中，出现的特异性抗体是

氨基比林的药理作用不包括()

若基坑土方开挖工程的开挖深度达到()及以上时，应单独编制专项施工方案。

影响投资需求的关键因素不包括()。

企业在处置境外经营时，应当将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，转入处置当期资本公积。()

文本框Text1的KeyDown事件过程如下：PrivateSubText1_KeyDown(KeyCodeAsInteger，ShiftAsInteger)　　...EndSub其中参数KeyCode的值表示的是发生此事件时(

ThetrafficinEnglandthatinChina.IfyourideabicycleinEngland,youmustgo.

Ifearlyhumansasmuchastheydid,theyprobablytoevolveintodifferentspecies.

( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。

证券基础知识

原证券从业资格

证券一般从业资格

通过沪、深证券交易所交易系统进行投票，其操作类似于()。

下列关于证券自营业务的说法中，正确的是( )。

根据相关的要求，单个集合资产管理计划投资于本公司、资产托管机构及与本公司、资产托管机构有关联方关系的公司发行的证券的资金，不得超过该集合资产管理计划资产净值的( )。

关于上海证券交易所买断式回购，以下表述错误的是( )。

集中性市场营销策略比差异性市场营销策略能更好地提升业绩。()

目前，我国有上海和深圳两家证券登记结算公司。( )

设立限定性集合资产管理计划的净资本不低于()亿元人民币。

目前我国证券交易印花税是实行向成交双方双向收取的。()

下列关于定期交易系统和连续交易系统的说法中，正确的有( )。

基金估值时，为了计算基金资产净值，需要对基金所承担的所有负债进行评估。( )

(2009年第74题)继发于SLE的干燥综合征患者中，出现的特异性抗体是

氨基比林的药理作用不包括()

若基坑土方开挖工程的开挖深度达到()及以上时，应单独编制专项施工方案。

影响投资需求的关键因素不包括()。

企业在处置境外经营时，应当将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，转入处置当期资本公积。()

文本框Text1的KeyDown事件过程如下：PrivateSubText1_KeyDown(KeyCodeAsInteger，ShiftAsInteger) ...EndSub其中参数KeyCode的值表示的是发生此事件时(

ThetrafficinEngland______thatinChina.IfyourideabicycleinEngland,youmustgo______.

Ifearlyhumans______asmuchastheydid,theyprobably______toevolveintodifferentspecies.

下列关于证券自营业务的说法中，正确的是(　　)。

根据相关的要求，单个集合资产管理计划投资于本公司、资产托管机构及与本公司、资产托管机构有关联方关系的公司发行的证券的资金，不得超过该集合资产管理计划资产净值的(　　)。

关于上海证券交易所买断式回购，以下表述错误的是(　　)。

目前，我国有上海和深圳两家证券登记结算公司。(　　)

下列关于定期交易系统和连续交易系统的说法中，正确的有(　　)。

基金估值时，为了计算基金资产净值，需要对基金所承担的所有负债进行评估。(　　)

文本框Text1的KeyDown事件过程如下：PrivateSubText1_KeyDown(KeyCodeAsInteger，ShiftAsInteger)　　...EndSub其中参数KeyCode的值表示的是发生此事件时(　

ThetrafficinEnglandthatinChina.IfyourideabicycleinEngland,youmustgo.

Ifearlyhumansasmuchastheydid,theyprobablytoevolveintodifferentspecies.