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( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
admin
2015-10-27
57
问题
( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
选项
A、基金管理公司
B、基金托管银行
C、基金投资人
D、中国证监会基金部
答案
A
解析
根据《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》的有关规定，基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算。在实践中，基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体，托管人负有复核责任。
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