F公司是一家经营电子产品的上市公司。公司目前发行在外的普通股为10000万股,每股价格为10元,没有负债。公司现在急需筹集资金16000万元,用于投资液晶显示屏项目,有如下四个备选筹资方案: 方案一:以目前股数10000万股为基数,每10股配2股,

admin2015-08-16  28

问题 F公司是一家经营电子产品的上市公司。公司目前发行在外的普通股为10000万股,每股价格为10元,没有负债。公司现在急需筹集资金16000万元,用于投资液晶显示屏项目,有如下四个备选筹资方案:
    方案一:以目前股数10000万股为基数,每10股配2股,配股价格为8元/股。
    方案二:按照目前市价公开增发股票1600万股。
    方案三:发行10年期的公司债券,债券面值为每份1000元,票面利率为9%,每年年末付息一次,到期还本,发行价格拟定为950元/份。目前等风险普通债券的市场利率为10%。
    假设上述各方案的发行费用均可忽略不计。
    已知:(P/A,10%,10)=6.1446,(P/F,10%,10)=0.3885,(F/P,12%,5)= 1.7623,(P/A,10%,5)=3.7908,(P/F,10%,5)=0.6209
    要求:
如果要使方案一可行,企业应在拟配售股份数量方面满足什么条件?假设该方案可行并且所有股东均参与配股,计算配股除权价格及每份配股权价值

选项

答案配股 ①在拟配售股份数量方面,F公司需要满足: 拟配售股份数量不超过本次配售股份前股份总数30%。 ②配股除权价格=(10000×10+8×10000×0.2)/(10000+10000×0.2)=9.67(元/股) 每份配股权价值=(9.67-8)/5=0.33(元)

解析
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