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  3. 某日纽约外汇市场如下: 即期汇率 3个月远期 美元/瑞士法郎 1.6030—40 贴水1.4—1.35生丁 我公司向美国出口机床,如即期付款每台报价2000美元,现美国进口商要求我以瑞士法郎报价,

某日纽约外汇市场如下: 即期汇率 3个月远期 美元/瑞士法郎 1.6030—40 贴水1.4—1.35生丁 我公司向美国出口机床,如即期付款每台报价2000美元,现美国进口商要求我以瑞士法郎报价,

admin2011-06-22  49
问题 某日纽约外汇市场如下:
                    即期汇率    3个月远期
美元/瑞士法郎   1.6030—40    贴水1.4—1.35生丁
我公司向美国出口机床,如即期付款每台报价2000美元,现美国进口商要求我以瑞士法郎报价,并于货物发运后3个月付款,问我应报多少瑞士法郎?
选项
答案解:先计算瑞士法郎对美元的3个月远期汇率,由于贴水1.4—1.35生丁,故其远期实际汇率为:1.6030+0.0140=1.6170;1.6040+0.0135=1.6175。 考虑到3个月后方能收款,故将3个月后瑞士法郎贴水的损失加在货价上,故应报瑞士法郎价=原美元报价×美元/瑞士法郎3个月远期实际汇率。 考虑到根据纽约外汇市场价表来套算,美元视为本币,瑞士法郎为外币,根据本币折外币按买入价折合的原则,应报的瑞士法郎价=美元原报价×美元/瑞士法郎3个月远期实际汇率买入价,即2000×1.6175=3235瑞士法郎。
解析
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