下列关于封闭式基金的表述，错误的是( )。

admin2021-09-09 30

问题下列关于封闭式基金的表述，错误的是( )。

选项 A、价格与净值同比例下降时，折价率也下降
B、折价率反映了基金份额净值与二级市场价格之间的关系
C、市场价格低于份额净值时，为折价交易
D、市场价格高于份额净值时，为溢价交易

答案A

解析折(溢)价率反映封闭式基金份额净值与其二级市场价格之间的关系。折(溢)价率的计算公式为：折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)／基金份额净值×100％=(二级市场价格／基金份额净值-1)×100％，从公式中可以看出价格与净值同比例下降时，折价率不变。当二级市场价格低于基金份额净值时，为折价交易；当二级市场价格高于基金份额净值时，为溢价交易。

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基金法律法规职业道德与业务规范

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