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甲公司2006年5月31日银行存款日记账的账面余额为709200元,银行转来的对账单上的余额为699600元,经逐笔核对,发现有以下未达账项: ①5月28日,公司委托银行代收款项15000元,银行已经收妥入账,公司尚未接到银行的收款通知,尚未记账;
甲公司2006年5月31日银行存款日记账的账面余额为709200元,银行转来的对账单上的余额为699600元,经逐笔核对,发现有以下未达账项: ①5月28日,公司委托银行代收款项15000元,银行已经收妥入账,公司尚未接到银行的收款通知,尚未记账;
admin
2009-02-15
63
问题
甲公司2006年5月31日银行存款日记账的账面余额为709200元,银行转来的对账单上的余额为699600元,经逐笔核对,发现有以下未达账项:
①5月28日,公司委托银行代收款项15000元,银行已经收妥入账,公司尚未接到银行的收款通知,尚未记账;
②5月29日,公司送存支票25200元,银行尚未计入公司存救账户;
③5月30日,公司代乙公司支付水费3600元,公司尚未接到银行的付款通知,尚未记账;
④5月31日,公司开出支票4200元,持票人尚未到银行办理转账,银行尚未登计入账。
要求:根据上述资料编制该公司“银行存款余额调节表”。
选项
答案
编制的该公司“银行存款余额调节表”如下。 [*]
解析
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