甲公司2006年5月31日银行存款日记账的账面余额为709200元，银行转来的对账单上的余额为699600元，经逐笔核对，发现有以下未达账项： ①5月28日，公司委托银行代收款项15000元，银行已经收妥入账，公司尚未接到银行的收款通知，尚未记账；

admin2009-02-15 37

问题甲公司2006年5月31日银行存款日记账的账面余额为709200元，银行转来的对账单上的余额为699600元，经逐笔核对，发现有以下未达账项：
①5月28日，公司委托银行代收款项15000元，银行已经收妥入账，公司尚未接到银行的收款通知，尚未记账；
②5月29日，公司送存支票25200元，银行尚未计入公司存救账户；
③5月30日，公司代乙公司支付水费3600元，公司尚未接到银行的付款通知，尚未记账；
④5月31日，公司开出支票4200元，持票人尚未到银行办理转账，银行尚未登计入账。
要求：根据上述资料编制该公司“银行存款余额调节表”。

选项

答案编制的该公司“银行存款余额调节表”如下。 [*]

解析

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