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资料:中远公司2009年3月30日银行存款日记账余额为150 000元,收到的银行对账单的存款余额为33 9000元。经核对,公司与银行均无记账错误,但是发现有下列未达账款,资料如下: (1)4月28日,中远公司开出一张金额为80000元的转账支票用
资料:中远公司2009年3月30日银行存款日记账余额为150 000元,收到的银行对账单的存款余额为33 9000元。经核对,公司与银行均无记账错误,但是发现有下列未达账款,资料如下: (1)4月28日,中远公司开出一张金额为80000元的转账支票用
admin
2010-10-03
37
问题
资料:中远公司2009年3月30日银行存款日记账余额为150 000元,收到的银行对账单的存款余额为33 9000元。经核对,公司与银行均无记账错误,但是发现有下列未达账款,资料如下:
(1)4月28日,中远公司开出一张金额为80000元的转账支票用以支付供货力‘货款,但供货方尚未持该支票到银行兑现。
(2)4月29日,中远公司送存银行的某客户转账支票20 000元,因对方存款不足而被退票,而公司未接到通知。
(3)4月30日,中远公司当月的水电费用1 500元银行已代为支付,但公司未接到付款通知而尚未入账。
(4)4月30日,银行计算应付给中远公司的利息500元,银行己入账,而公司尚未收到收款通知。
(5)4月30日,中远公司委托银行代收的款项150000元,银行已转入公司的存款户,但公司尚未收到通知入账。
(6)4月30日,中远公司收到购货方转账支票一张,金额为20000元,已经送存银行,但银行尚未入账。
假定中远公司与银行的存款余额调整后核对相符。
要求:请代中远公司完成以下银行存款余额调节表的编制。
选项
答案
[*]
解析
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本试题收录于:
会计基础题库会计从业资格分类
0
会计基础
会计从业资格
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