(2018年)甲公司采用随机模式进行现金管理，最低现金持有量100万元，现金返回线150万元，假设某日甲公司的现金余额为280万元，下列操作中正确的是( )。

admin2020-09-08 21

问题 (2018年)甲公司采用随机模式进行现金管理，最低现金持有量100万元，现金返回线150万元，假设某日甲公司的现金余额为280万元，下列操作中正确的是( )。

选项 A、不操作
B、买入有价证券130万元
C、买入有价证券30
D、买入有价证券180

答案B

解析现金存量的上限＝3×150－2×100＝250(万元)，甲公司的现金余额280万元超过了现金存量的上限，因此应该买入有价证券280－150＝130(万元)。

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财务成本管理

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