某企业现着手编制2017年6月份的现金收支计划，预计2017年6月初现金余额为8 000元，月初应收账款4 000元，预计月内可收回80％；本月销货50 000元，预计月内收款比例为50％；本月采购材料8 000元，预计月内付款70％；月初应付账款余额5

admin2018-01-15 56

问题某企业现着手编制2017年6月份的现金收支计划，预计2017年6月初现金余额为8 000元，月初应收账款4 000元，预计月内可收回80％；本月销货50 000元，预计月内收款比例为50％；本月采购材料8 000元，预计月内付款70％；月初应付账款余额5 000元，需在月内全部付清；月内以现金支付工资8 400元；本月制造费用等间接费用付现16 000元；其他经营现金支出900元；购买设备支付现金10 000元。企业现金不足时，可向银行借款，借款金额1000元的倍数；现金多余时可购买有价证券。要求月末现金余额不低于5 000元。
要求：
确定最佳资金筹措或运用数额。

选项

答案确定最佳融资或投资数额：银行借款数额=5 000+10 000=15 000(元)。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/v5X0777K

本试题收录于：中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类

中级财务管理

中级会计专业技术资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

中级财务管理

中级会计专业技术资格

产品成本预算的直接编制基础不包括()。

一般来讲，当企业的销售量处于最低的水平时，流动资产可以为零。()

采用贴现法付息时，企业实际可用贷款额会增加，所以，其实际利率会高于名义利率。()

对信用标准进行定量分析，旨在解决()。

当考虑保险储备的情况下，最优的存货政策是使与保险储备有关的总成本最低的再订货点和保险储备量。()

下列关于证券市场线的说法错误的是()。

下列属于影响剩余收益的因素有()。

某股票收益率的标准差为0．8，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0．6，市场组合收益率的标准差为0．4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为()。

下列不属于筹集企业债务资金的方式是()。

以下图片中，表示功率表的是()。

Thegardenerwascalledintotelltheway______thepoordoghaddied.

某工业项目，与一级声环境评价范围相比，二级、三级可根据下列哪些情况适当缩小评价范围?()

以下不属于非电离辐射的是（）。

在会计工作交接中，接替会计人员在交接时因疏忽没有发现所接收的会计资料在真实性，完整性方面存在问题，如果事后在这一方面发现的问题，那么则应由接替会计人员承担相应的法律责任。()

试述蒙台梭利教育思想、教育内容及其教育方法。

小明今年5岁半，当老师问小明“为什么把积木扔进水里，积木会浮起来"时，小明回答“因为积木是由木头做的，而木头沉不下去"。由此可以推断出小明的()开始萌芽。

在成本控制过程中，对项目方案进行技术经济分析，只有采用综合评价而优选的项目方案才能算是最佳方案。对最佳方案的要求是技术上最佳、经济上_________。

一个栈的初始状态为空。现将元素1、2、3、4、5、A、B、C、D、E依次入栈，然后再依次出栈，则元素出栈的顺序是()。