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  3. 基金头寸的数据是根据交易日当日的证券交易清算情况计算生成的。 ( )

基金头寸的数据是根据交易日当日的证券交易清算情况计算生成的。 ( )

admin2015-03-10  44
问题 基金头寸的数据是根据交易日当日的证券交易清算情况计算生成的。    (    )
选项
答案A
解析 基金头寸是指基金在进行交易后的所有现金类账户的资金余额。基金托管人在每个交易日结束后，与管理人核对基金的银行存款账户和清算备付金账户余额，并根据当日证券交易清算情况计算生成基金头寸。
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