基金头寸的数据是根据交易日当日的证券交易清算情况计算生成的。 ( )

admin2015-03-10 40

问题基金头寸的数据是根据交易日当日的证券交易清算情况计算生成的。 ( )

选项

答案A

解析基金头寸是指基金在进行交易后的所有现金类账户的资金余额。基金托管人在每个交易日结束后，与管理人核对基金的银行存款账户和清算备付金账户余额，并根据当日证券交易清算情况计算生成基金头寸。

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