已知甲公司每季度的现金需求量为100万元，每次交易成本为180元，有价证券的月利率为0．3％。要求：假设利用随机模式计算得出的最佳现金持有量是利用存货模式确定最佳现金持有量的1．5倍，公司认为任何时候其银行活期存款及现金余额不能低于10万元，计算现金

admin2018-12-29 26

问题已知甲公司每季度的现金需求量为100万元，每次交易成本为180元，有价证券的月利率为0．3％。
要求：
假设利用随机模式计算得出的最佳现金持有量是利用存货模式确定最佳现金持有量的1．5倍，公司认为任何时候其银行活期存款及现金余额不能低于10万元，计算现金控制的上限以及预期每日现金余额变化的标准差(每月按30天计算)。

选项

答案有价证券的日利息率i=0．3％／30=0．01％ R=20×1．5=30(万元) L=10(万元) 6=180／10000=0．018(万元) 现金控制的上限H=3R—2L=3×30—2×10=70(万元) 根据R=[*] 可得： [*] 8000=135δ² 预期每日现金余额变化的标准差=7．70(万元)

解析

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财务成本管理

注册会计师

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财务成本管理

注册会计师

控股公司欲对下属公司的财务经营决策发挥控制作用，就必须拥有相应的权限并保证落实，如()。

资本资产定价模型是确定普通股资本成本的方法之一，以下说法中正确的说法是()。

在杜邦分析体系中，假设其他情况相同，下列说法中错误的是()。

一定期间现金流入量与现金流出量的差额即现金净流量。()

企业价值的最终决定因素是未来的现金流量，而未来的现金流量又取决于增长率。在企业价值评估的各种模型中，居于核心地位的增长率指标是()。

下列说法中，不正确的是()。

下列有关弹性预算的说法A的是()。

某砌筑工程，冬期采用暖棚法施工，室内温度5℃，其养护时间是()d。

被迫开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠的不平等条约是()。

个体生态学的基本内容与__________相当。

ALLAML-M3

患者女性，20岁。农民，为系统性红斑狼疮患者。两颧及鼻梁部有散在的蝶形红斑。错误的护理指导是()

PDCA循环中“检查”首先是检查(　　)。

()是各类基金销售机构未来的发展重点。

同业拆借市场的作用包括()。

A银行信用卡部员工在某高档写字楼门口促销信用卡，对每一位办理信用卡客户都赠送一个工具箱，同时帮助客户填写申请表。根据给定信息，主要涉及到的促销组合要素包括()。

请用400字以内的文字，结合你的项目管理经验，分析本案例中主要存在哪些问题。请用300字以内的文字，结合你的项目管理经验，说明将项目外包会带来哪些负面影响。

财务成本管理

注册会计师

控股公司欲对下属公司的财务经营决策发挥控制作用，就必须拥有相应的权限并保证落实，如()。

资本资产定价模型是确定普通股资本成本的方法之一，以下说法中正确的说法是()。

在杜邦分析体系中，假设其他情况相同，下列说法中错误的是()。

一定期间现金流入量与现金流出量的差额即现金净流量。()

企业价值的最终决定因素是未来的现金流量，而未来的现金流量又取决于增长率。在企业价值评估的各种模型中，居于核心地位的增长率指标是()。

下列说法中，不正确的是()。

下列有关弹性预算的说法A的是()。

某砌筑工程，冬期采用暖棚法施工，室内温度5℃，其养护时间是()d。

被迫开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠的不平等条约是()。

个体生态学的基本内容与__________相当。

ALLAML-M3

患者女性，20岁。农民，为系统性红斑狼疮患者。两颧及鼻梁部有散在的蝶形红斑。错误的护理指导是()

PDCA循环中“检查”首先是检查( )。

()是各类基金销售机构未来的发展重点。

同业拆借市场的作用包括()。

A银行信用卡部员工在某高档写字楼门口促销信用卡，对每一位办理信用卡客户都赠送一个工具箱，同时帮助客户填写申请表。根据给定信息，主要涉及到的促销组合要素包括()。

请用400字以内的文字，结合你的项目管理经验，分析本案例中主要存在哪些问题。请用300字以内的文字，结合你的项目管理经验，说明将项目外包会带来哪些负面影响。

一定期间现金流入量与现金流出量的差额即现金净流量。()　

PDCA循环中“检查”首先是检查(　　)。