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某投资者通过场内投资2万元申购上市开放式基金,假设管理人规定的申购费率为1.50%,申购当日基金份额净值为1.0250元,那么,该投资者可得到的申购份额为( )份。
某投资者通过场内投资2万元申购上市开放式基金,假设管理人规定的申购费率为1.50%,申购当日基金份额净值为1.0250元,那么,该投资者可得到的申购份额为( )份。
admin
2013-11-03
47
问题
某投资者通过场内投资2万元申购上市开放式基金,假设管理人规定的申购费率为1.50%,申购当日基金份额净值为1.0250元,那么,该投资者可得到的申购份额为( )份。
选项
A、19223.83
B、19223
C、19704.43
D、19704
答案
B
解析
中国证券登记结算有限责任公司TA系统依据基金管理人给定的申购费率,以申购当日的基金份额净值为基准,采用外扣法,计算投资者申购所得基金份额。依据题意:净申购金额=20000÷(1+1.50%)=19704.43(元),申购份额=19704.43÷1.0250=19223.83(份)。因场内份额保留至整数位,故投资者申购所得份额为19223份,不足1份部分的申购资金零头返还给投资者。本题正确答案为B。
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