2. 财经
  3. 按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则( )。

按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则( )。

admin2009-04-20  69
问题 按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则(    )。
选项 A、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销
B、若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销
C、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D、实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
答案A,B,D
解析 按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券，则：若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销；若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不变；实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/wTF0777K
本试题收录于： 中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0

中级财务管理

中级会计专业技术资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)