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  3. 按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则( )。

按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则( )。

admin2009-04-20  59
问题 按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则(    )。
选项 A、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销
B、若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销
C、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D、实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
答案A,B,D
解析 按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券，则：若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销；若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不变；实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险。
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