关于基金单位净值和累计单位净值的说法，不正确的是(　　)。

admin2012-05-08 37

问题关于基金单位净值和累计单位净值的说法，不正确的是(　　)。

选项 A、单位资产净值=资产净值总额/单位总数
B、资产净值总额=资产总额-负债总额及各项费用
C、累计单位净值=单位净值×单位总数×利率
D、累计单位净值是反映该共同基金自成立以来的总体收益情况的数据

答案C

解析累计单位净值=单位净值+共同基金成立后累计单位派息金额(共同基金历史上所有分红派息的总额/共同基金总份额)。

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