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2007年12月31日,某开放式基金拥有的金融资产总值为3.8亿元,总负债为0.2亿元,已售出1亿基金单位。认购费为基金净值的1%,则当日该基金认购价为( )元。
2007年12月31日,某开放式基金拥有的金融资产总值为3.8亿元,总负债为0.2亿元,已售出1亿基金单位。认购费为基金净值的1%,则当日该基金认购价为( )元。
admin
2013-01-29
35
问题
2007年12月31日,某开放式基金拥有的金融资产总值为3.8亿元,总负债为0.2亿元,已售出1亿基金单位。认购费为基金净值的1%,则当日该基金认购价为( )元。
选项
A、3.56
B、3.6
C、3.64
D、3.76
答案
C
解析
基金单位净值:(3.8-0.2)/1=3.6(元);基金认购价=基金单位净值+首次认购费=3.6×(1+1%)=3.64(元)。
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会计审计题库农村信用社招聘分类
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会计审计
农村信用社招聘
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