基金运营部的工作职责包括基金清算和基金会计两部分，以下属于基金会计工作内容的是( )。

admin2014-05-21 29

问题基金运营部的工作职责包括基金清算和基金会计两部分，以下属于基金会计工作内容的是( )。

选项 A、开立投资者基金账户
B、管理基金销售机构的资金交收情况
C、复核基金净值计算结果
D、设立并管理资金清算相关账户

答案C

解析基金会计工作包括：①记录基金资产运作过程，完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作；②核算当日基金资产净值；③完成与托管银行的账务核对，复核基金份额净值计算结果；④按日计提基金管理费和托管费；⑤填写基金资产运作过程中产生的投资交易资金划转指令，传送至托管行；⑥根据基金份额清算结果，填写基金赎回资金划转指令，传送至托管行；⑦完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每曰资金流量表间的核对；⑧建立基金资产会计档案，定期装订并编号归档管理相关凭证账册。

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基金运营部的工作职责包括基金清算和基金会计两部分，以下属于基金会计工作内容的是( )。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

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上网竞价发行是指利用证券交易所的交易系统，()作为新股的唯一卖方，以发行人宣布的发行底价为最低价格，以新股实际发行量为总的卖出数，由投资者在指定的时间内竞价委托申购。

下列关于远期交易和期货交易的说法，正确的有()。

市场指数的风险度可以用来衡量证券市场的()。

经国务院证券监督管理机构批准，证券公司经营证券经纪、证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务的，注册资本最低限额为人民币()元。

全国银行间债券市场买断式回购的首期交易净价、到期交易净价和回购债券数量由交易双方确定，但到期交易净价加债券在回购期间的新增应计利息应小于首期交易净价。()

买断式回购发生违约，对违约事实或违约责任存在争议的，交易双方可以协议申请仲裁或者向人民法院提起诉讼，并将最终仲裁或诉讼结果报告()。

证券公司办理集合资产管理业务，可以接受货币资金或债券、股票等证券形式的资产。()

证券结算风险基金按证券登记结算机构收入、收益的()以及结算参与人证券交易金额的一定比例收取，基金总额上限为()亿元。

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A．湿邪B．火邪C．风邪D．燥邪E．热邪

女性，36岁。主诉头晕乏力，3年来月经量多，浅表淋巴结及肝脾未触及，血红蛋白58g/L，白细胞8×109/L，血小板185×109/L，血片可见红细胞中心淡染区扩大，网织红细胞计数0.005。除治疗病因外，还应采取哪项措施()

火灾时用于人员疏散的走道有疏散走道和避难走道，其中，避难走道主要用于地下总建筑面积大于()的防火分隔。

2007年9月1日，某企业将持有的面值为10000元、到期日为2007年9月16日的银行承兑汇票到银行贴现．假定月贴现利率为0．2％，则银行实付贴现金额为()元。

只要资产之间的收益变动不具有完全正相关关系，证券资产组合的风险就一定等于单个证券资产风险的加权平均值。()

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