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  3. 基金运营部的工作职责包括基金清算和基金会计两部分，以下属于基金会计工作内容的是( )。

基金运营部的工作职责包括基金清算和基金会计两部分，以下属于基金会计工作内容的是( )。

admin2014-05-21  34
问题 基金运营部的工作职责包括基金清算和基金会计两部分，以下属于基金会计工作内容的是(   )。
选项 A、开立投资者基金账户
B、管理基金销售机构的资金交收情况
C、复核基金净值计算结果
D、设立并管理资金清算相关账户
答案C
解析 基金会计工作包括：①记录基金资产运作过程，完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作；②核算当日基金资产净值；③完成与托管银行的账务核对，复核基金份额净值计算结果；④按日计提基金管理费和托管费；⑤填写基金资产运作过程中产生的投资交易资金划转指令，传送至托管行；⑥根据基金份额清算结果，填写基金赎回资金划转指令，传送至托管行；⑦完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每曰资金流量表间的核对；⑧建立基金资产会计档案，定期装订并编号归档管理相关凭证账册。
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