中惠公司2005年5月31日银行存款日记账账面余额是133400元,而银行对账单上本企业银行存款余额是138420元,经逐笔核对发现以下情况: (1)公司于5月30日送存转账支票3800元,银行尚未登入企业存款账户; (2)公司委托银行向明光公

admin2009-01-21  48

问题 中惠公司2005年5月31日银行存款日记账账面余额是133400元,而银行对账单上本企业银行存款余额是138420元,经逐笔核对发现以下情况:
   (1)公司于5月30日送存转账支票3800元,银行尚未登入企业存款账户;
   (2)公司委托银行向明光公司代收货款6000元,银行已经收到入账,但收款通知尚未送到企业,所以企业尚未登账;
   (3)公司5月31日开出转账支票3000元,持票单位尚未到银行办理转账,所以银行尚未登账;
   (4)银行代付电话费180元,因转账通知尚未送到企业,所以企业尚未登账。
   要求:根据以上资料,编制“银行存款余额调节表”。

选项

答案[*]

解析
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