【背景】某生产建设项目基础数据如下： 1．按当地现行价格计算，项目的设备购置费为2800万元。已建类似项目的建筑工程费、安装工程费占设备购置费的比例分别为45％、25％，由于时间、地点因素引起上述两项费用变化的综合调整系数为1．1，项目的

admin2017-11-07 19

问题【背景】
某生产建设项目基础数据如下：
1．按当地现行价格计算，项目的设备购置费为2800万元。已建类似项目的建筑工程费、安装工程费占设备购置费的比例分别为45％、25％，由于时间、地点因素引起上述两项费用变化的综合调整系数为1．1，项目的工程建设其他费用按800万元估算。
2．项目建设期为1年，运营期为10年。
3．项目建设投资来源为资本金和贷款，贷款总额2000万元，贷款年利率为6％（按年计息），贷款合同约定的还款方式为运营期前5年等额还本、利息照付方式。
4．项目建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限10年，残值率5％，直线法折旧。
5．项目流动资金500万元为自有资金，在运营期第一年投入。
6．项目运营期第一年营业收入、经营成本、营业税金及附加分别为1650万元、880万元、99万元。
7．项目所得税率25％。
8．项目计算时，不考虑预备费。
【问题】
列式计算运营期第1年应还银行的本息额。

选项

答案运营期第1年年初借款余额= 2000+60=2060（万元）偿还本金= 2060÷5=412（万元）运营期第1年偿还利息= 2060×6％=123．60（万元）因此，运营期第1年偿还的本利和= 412+123．6=535．60（万元）

解析计算运营期第1年应还银行的本息额。
运营期第1年年初借款余额=建设期借款本金+建设期利息
= 2000+60
= 2060（万元）
本题目采用“5年等额还本，利息照付”的方式，因此：
偿还本金=运营期第1年年初借款余额÷5
= 2060÷5
= 412（万元）
运营期第1年偿还利息=运营期第1年年初借款余额×年利率
= 2060×6％
= 123．60（万元）
因此，运营期第1年偿还的本利和=偿还本金+偿还利息
= 412+123．6
= 535．60（万元）
计算结果见表1．4．2。

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