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戊公司2019年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50万~60万元,其中,年末余额已预定为60万元。现金余额低于额定范围可以出售有价证券或向银行借款.假定当前与银行约定的单笔短期借款必须为10万元的整数倍,年利息率为6%,借款发生在相关季度的期初,每季
戊公司2019年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50万~60万元,其中,年末余额已预定为60万元。现金余额低于额定范围可以出售有价证券或向银行借款.假定当前与银行约定的单笔短期借款必须为10万元的整数倍,年利息率为6%,借款发生在相关季度的期初,每季
admin
2020-02-02
82
问题
戊公司2019年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50万~60万元,其中,年末余额已预定为60万元。现金余额低于额定范围可以出售有价证券或向银行借款.假定当前与银行约定的单笔短期借款必须为10万元的整数倍,年利息率为6%,借款发生在相关季度的期初,每季末计算并支付借款利息,还款发生在相关季度的期末;现金余额超过额定范围可向银行还款或购入有价证券。2019年戊公司没有期初短期借款余额且无其他融资计划。戊公司编制的2019年度现金预算的部分数据如下表所示:
要求:确定表中用字母“A~J”表示的项目数值(除“H”和“J”项外,其余各项必须列出计算过程)。
选项
答案
(1)A=40+1 010一1 000=50 (2)B=50+0=50 (3)C=0一(一20)=20 或=19.7÷(1—6%/4)=20 或=50一31.3=18.7≈20 (4)D=20×6%/4=20一19.7=0.3 (5)E=31.3+19.7=51 (6)F=一0.3+90=89.7 (7)G=72.3—20—0.3=52 (8)H=40 (9)I=40+5 536.6=5 576.6 (10)J=60
解析
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
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