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证券投资基金基础知识
关于战略战术资产配置，以下说法错误的是( )。
证券投资基金基础知识
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admin
2023-2-2
67
0
在证券市场，以下属于非系统性风险的是( )。
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admin
2023-2-2
63
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股票投资组合构建通常有自上而下和自下而上两种策略。关于自下而上策略，以下表述正确的是( )。
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2023-2-2
56
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目前市场上编制股票价格指数时，最常采用的方法不包括( )。
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2023-2-2
77
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在半强有效市场下，以下信息中，没有被反映在证券价格中的是( )。
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2023-2-2
95
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投资者利用分散化投资的方法可以( )。
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admin
2023-2-2
33
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股票投资组合构建通常有自上而下和自下而上两种策略，以下选项不属于自上而下投资策略的是( )。
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2023-2-2
61
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通常，股票型指数基金与所跟踪指数会存在一定的跟踪误差，这是由于( )。 Ⅰ．指数成分股流动性不足，导致无法完全复制 Ⅱ．由于有现金留存，导致投资组合不能全部投资于指数标的 Ⅲ．运营基金、复制基准指数时存在成本费用
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2023-2-2
78
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与平均收益低的基金相比，平均收益率高的基金的基金经理的投资能力( )。
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2023-2-2
29
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以下关于风险的说法，错误的是( )。
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2023-2-2
53
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设有两种证券A和B，某投资组合将资金中的30％购买了证券A，70％购买了证券B，证券A的收益率为5％，证券B的收益率为10％，则该证券组合的收益率为( )。
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2023-2-2
43
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关于CAPM模型，以下说法错误的是( )。
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2023-2-2
48
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根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会( )。
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2023-2-2
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关于指数基金，以下说法错误的是( )。
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2023-2-2
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关于指数复制，以下表述正确的是( )。
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2023-2-2
54
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某位在资产管理机构工作的分析员收集到了某只股票的风险与收益数据，如下表所示： 如果该分析员的分析框架是马科维茨理论，那么该分析员将使用如下哪种指标来量化该股票的风险?( )
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2023-2-2
69
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关于系统性风险和非系统性风险，以下说法错误的是( )。
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2023-2-2
48
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若投资经理预期央行将降息25个基点，最常见的做法是通过调整债券投资组合的( )来应对利率风险。 Ⅰ．信用结构 Ⅱ．期限结构 Ⅲ．行业类别 Ⅳ．组合久期
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2023-2-2
56
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关于主动投资，以下表述正确的是( )。
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2023-2-2
41
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资本资产定价模型(CAPM)用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔，以下表述正确的是( )。
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admin
2023-2-2
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