理财规划师理论知识_相关试题

某证券的收益率状况如表7-12所示，它的收益率和方差为(　　)。
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admin2009-9-26
260
已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表7-11所示。那么，(　　)。
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340
有两个投资项目A和B，二者的收益率和标准差如表7-10所示，投资项目A收益率不及项目B，但项目A的风险却小于项目B，则(　　)。
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310
假设某股票的收益分布状况如下表7-9所示。该股票的预期收益率和标准差分别是(　　)。
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admin2009-9-26
160
某投资组合分布情况如表7-8所示。假设该投资组合的标准差是10.3，收益的分布服从正态分布，那么概率为68%和95%的收益率范围分别是(　　)。
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admin2009-9-26
250
周先生持有一个由下列三只股票等股份数组成的投资组合。如果他持有该投资组合1年，在这一年里，三只股票的期初、期末价格和分红如表7-7所示，那么，他持有该投资组合的持有期收益率是(　　)。
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350
考虑项目A和项目B，二者的收益率和标准差如表7-6所示。如果以变异系数为标准，则投资者的正确决策是(　　)。
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320
某股票X在未来的情况预期如表7-5所示。该股票的预期收益率和标准差分别为(　　)。
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340
假定某种金融产品预期未来的现金流入如表7-4所示。如果该金融工具的价格为7704元，其内部收益率为(　　)。
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一个投资组合的分布如表7-3所示。该投资组合的预期收益率是(　　)。
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在可供选择的投资中，假定一项投资的收益可能会由于经济运行情况的不同出现几种结果，具体数据如表7-2所示，则该项投资的预期收益率为(　　)。
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假设有一投资品在4年之内的投资收益率如表7-1所示，则该投资品持有期收益率为 (　　)。
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admin2009-9-26
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已知在A股市场股票X在2007年平均价格为120元，标准差为12，在B股市场股票Y的平均价格为150元，标准差为15，则比较2007年股票X和Y的股票价格变异程度， (　　)。
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admin2009-9-26
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某投资者拥有一个证券组合P(只有两种证券A和B)，其将一笔资金以XA的比例投资于证券A，以XB的比例投资于证券B。下列说法不正确的是(　　)。
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admin2009-9-26
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假设市场的无风险利率是1%，股票市场未来有三种状态牛市、正常、熊市，对应的发生概率为0.2、0.6、0.2；作为市场组合的股票指数现在是在5100点，当未来股票市场处于牛市时将会达到6000点，正常时将会达到5600点，熊市时将会达到4300点；股票X在牛
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关于单项资产风险的度量，下列说法不正确的是(　　)。
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admin2009-9-26
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投资者用协方差的正负来表示两个投资项目之间的(　　)。
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340
关于变异系数，下列说法错误的是(　　)。
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390
标准差和"系数都是用来衡量风险的，它们的区别是(　　)。
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admin2009-9-26
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(　　)可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。
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admin2009-9-26
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