假设一家中国公司需要在三个月内以美元向美国的一个债权人付款。现在该中国公司没有足够的现金，但是，三个月后它就会有充足的现金。如不考虑远期合同，请说明该中国公司应该如何对这项交易风险进行套期操作以抵消汇率风险。

admin2012-11-12 53

问题假设一家中国公司需要在三个月内以美元向美国的一个债权人付款。现在该中国公司没有足够的现金，但是，三个月后它就会有充足的现金。如不考虑远期合同，请说明该中国公司应该如何对这项交易风险进行套期操作以抵消汇率风险。

选项

答案这家公司操作的程序为：(1)现在借入适当金额的人民币}(2)立刻将人民币兑换成美元；(3)将美元存入美元银行账户；(4)当三个月后债务到期需要偿还债权人时，用美元银行账户向债权人付款，然后偿还人民币贷款账户。

解析

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公司战略与风险管理

注册会计师

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公司战略与风险管理

注册会计师

因确认股东资格纠纷提起的民事诉讼，由公司住所地人民法院管辖。()

根据支付结算法律制度的规定，下列存款账户中，可以用于办理现金支取的是()。

甲公司承包一项安装工程，竣工后取得工程价款300万元，提前竣工奖5万元，在竣工期间支付工人工资10万元，已知建筑业营业税税率为3％，甲公司该项工程应缴的营业税税额的下列计算中，正确的是()。

2010年7月1日，某有限责任公司与Q银行签订一份短期贷款合同，期限1年。如该有限责任公司在2011年7月1日贷款期限届满时因资金紧张，不能偿还借款，下列事项中，会引起诉讼时效期间中断的有()。

关于劳动合同的履行与变更，下列各项中说法正确的有()。

下列关于消费税的计税依据的说法正确的有()。

自2003年1月1日起，以不动产投资人股、参与接受投资方利润分配、共同承担投资风险的行为，不征营业税。投资后转让其股权的收入()。

某公司以无形资产投资入股，参与接受投资方的利润分配、共同承担风险，则该公司不用缴纳营业税。()

如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元。则下列说法不正确的有()。

A．无菌创口B．污染创口C．感染创口D．一期愈合创门E．延期愈合创口未经细菌侵入的创口属于()

下列选项中哪个是不能提起行政复议的主行为?()

按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由(　　)。

按照现代管理学的定义，银行组织架构是由()所组成的一个系统。

()适合那些经营规模大、生产经营业务多元化、市场环境差异大、要求较强适应性的企业。

基础教育等同于义务教育。()

已知A=则An是?。

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因确认股东资格纠纷提起的民事诉讼，由公司住所地人民法院管辖。()

根据支付结算法律制度的规定，下列存款账户中，可以用于办理现金支取的是()。

甲公司承包一项安装工程，竣工后取得工程价款300万元，提前竣工奖5万元，在竣工期间支付工人工资10万元，已知建筑业营业税税率为3％，甲公司该项工程应缴的营业税税额的下列计算中，正确的是()。

2010年7月1日，某有限责任公司与Q银行签订一份短期贷款合同，期限1年。如该有限责任公司在2011年7月1日贷款期限届满时因资金紧张，不能偿还借款，下列事项中，会引起诉讼时效期间中断的有()。

关于劳动合同的履行与变更，下列各项中说法正确的有()。

下列关于消费税的计税依据的说法正确的有()。

自2003年1月1日起，以不动产投资人股、参与接受投资方利润分配、共同承担投资风险的行为，不征营业税。投资后转让其股权的收入()。

某公司以无形资产投资入股，参与接受投资方的利润分配、共同承担风险，则该公司不用缴纳营业税。()

如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元。则下列说法不正确的有()。

A．无菌创口B．污染创口C．感染创口D．一期愈合创门E．延期愈合创口未经细菌侵入的创口属于()

下列选项中哪个是不能提起行政复议的主行为?()

按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由( )。

按照现代管理学的定义，银行组织架构是由()所组成的一个系统。

()适合那些经营规模大、生产经营业务多元化、市场环境差异大、要求较强适应性的企业。

基础教育等同于义务教育。()

已知A=则An是?。

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按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由(　　)。