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假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为1美元=8.2元人民币,美元6个月利率为年利4%,12个月利率为4.5%;人民币6个月利率为年利1.5%,12个月利率为2%,请根据上述资料计算美元对人民币6个月和12个月的远期汇率。
假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为1美元=8.2元人民币,美元6个月利率为年利4%,12个月利率为4.5%;人民币6个月利率为年利1.5%,12个月利率为2%,请根据上述资料计算美元对人民币6个月和12个月的远期汇率。
admin
2013-01-10
65
问题
假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为1美元=8.2元人民币,美元6个月利率为年利4%,12个月利率为4.5%;人民币6个月利率为年利1.5%,12个月利率为2%,请根据上述资料计算美元对人民币6个月和12个月的远期汇率。
选项
答案
设美元为基本货币,由基本货币(美元)的半年期利率和一年期利率均高于标价货币(人民币)的相应利率,可知基本货币(美元)远期贴水、标价货币(人民币)远期升水。 [*] 即美元对人民币6个月的远期汇率为1美元=8.099 8元人民币,美元对人民币12个月的远期汇率为1美元=8.003 8元人民币。
解析
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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