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B纺织品公司在2005年6月3日,签了一个为期1年,的远期结售汇合同。当时的美元兑人民币平均价是8.28,B公司以8.01的价格签订了一份1年后交割的金额为800万美元的人民币兑美元合同。这样,如果人民币升值的空间在合约的预期空间内,企业通过远期结售汇交易
B纺织品公司在2005年6月3日,签了一个为期1年,的远期结售汇合同。当时的美元兑人民币平均价是8.28,B公司以8.01的价格签订了一份1年后交割的金额为800万美元的人民币兑美元合同。这样,如果人民币升值的空间在合约的预期空间内,企业通过远期结售汇交易
admin
2009-11-14
31
问题
B纺织品公司在2005年6月3日,签了一个为期1年,的远期结售汇合同。当时的美元兑人民币平均价是8.28,B公司以8.01的价格签订了一份1年后交割的金额为800万美元的人民币兑美元合同。这样,如果人民币升值的空间在合约的预期空间内,企业通过远期结售汇交易可以规避有关的汇率风险。
要求:根据以上资料,简述B纺织品公司所面临的主要风险是什么,以及它是如何应对的?
选项
答案
在资料当中,公司的销售收入是人民币,支出的却是欧元,因此公司所面临的主要风险是来自汇率变化的汇率风险。为应对汇率风险,公司签订了远期结售汇协议。公司通过与银行协商签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的人民币兑美元汇率以及交割期限。在交割日当天,公司可按照远期结售汇合同所确定汇率向银行办理售汇,从而有效规避了汇率变化所带来的汇率风险。
解析
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公司战略与风险管理题库注册会计师分类
0
公司战略与风险管理
注册会计师
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