一家英国公司将在未来两年内代表一家法国公司在法国建造一个工厂。将发生的有关现金流如下：英国公司的财务主管想利用货币互换规避欧元现金流的汇率风险，银行提供的固定利率与固定利率货币互换的具体条件是：期限：2年；英镑本金：￡2000万；互换汇率：；向银行支

admin2015-09-29 50

问题一家英国公司将在未来两年内代表一家法国公司在法国建造一个工厂。将发生的有关现金流如下：

英国公司的财务主管想利用货币互换规避欧元现金流的汇率风险，银行提供的固定利率与固定利率货币互换的具体条件是：
期限：2年；英镑本金：￡2000万；互换汇率：

；向银行支付的欧元利率：7％。
对于货币互换未能规避的风险将使用远期外汇交易避险，有关汇率情况如下：
即期汇率：

1年期远期差价：165／8—173／4cdis
2年期远期差价：301／8—311／4cdis
请站在该商人的角度写出每年欧元的现金流量表。

选项

答案[*]

解析

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假定某一时期中国居民与非居民之间发生下列经济交易：(1)国内某企业进口一批机器设备价值10万美元；(2)购买美国政府发行的国库券100万美元；(3)国内某企业在美国市场发行可转换债券200万美元；(4)德国某公司从中

汇率为何不适合于作为我国宏观金融调控的中间目标?(中南财经政法大学2004年)

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为摆脱经济停滞的状态，政府可以()。

假定某一时期中国居民与非居民之间发生下列经济交易：(1)国内某企业进口一批机器设备价值10万美元；(2)购买美国政府发行的国库券100万美元；(3)国内某企业在美国市场发行可转换债券200万美元；(4)德国某公司从中

汇率为何不适合于作为我国宏观金融调控的中间目标?(中南财经政法大学2004年)

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在( )模式条件下，业主不聘请“工程师”(即我国的监理工程师)来管理工作，而是自己或委派业主代表来管理工程。

请认真阅读下列材料，并按要求作答。依据拟定的教学目标，设计导入环节，并说明理由。

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