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某企业每月现金需要量为10万元,有价证券的月利率为1%,假定企业现金管理的相关总成本的控制目标为600元。要求: (1) 计算有价证券的转换成本的限额。 (2) 计算最佳现金余额。 (3) 计算现金与有价证券之间的最佳交易间隔期。
某企业每月现金需要量为10万元,有价证券的月利率为1%,假定企业现金管理的相关总成本的控制目标为600元。要求: (1) 计算有价证券的转换成本的限额。 (2) 计算最佳现金余额。 (3) 计算现金与有价证券之间的最佳交易间隔期。
admin
2009-04-20
67
问题
某企业每月现金需要量为10万元,有价证券的月利率为1%,假定企业现金管理的相关总成本的控制目标为600元。要求:
(1) 计算有价证券的转换成本的限额。
(2) 计算最佳现金余额。
(3) 计算现金与有价证券之间的最佳交易间隔期。
选项
答案
[*] (3) 最佳交易次数=100 000/60 000=1.67 最佳交易间隔周期=30天/1.67=18天
解析
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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