某企业每月现金需要量为10万元，有价证券的月利率为1%，假定企业现金管理的相关总成本的控制目标为600元。要求： (1) 计算有价证券的转换成本的限额。 (2) 计算最佳现金余额。 (3) 计算现金与有价证券之间的最佳交易间隔期。

admin2009-04-20 69

问题某企业每月现金需要量为10万元，有价证券的月利率为1%，假定企业现金管理的相关总成本的控制目标为600元。要求：
(1) 计算有价证券的转换成本的限额。
(2) 计算最佳现金余额。
(3) 计算现金与有价证券之间的最佳交易间隔期。

选项

答案[*] (3) 最佳交易次数＝100 000／60 000＝1.67 最佳交易间隔周期＝30天／1.67＝18天

解析

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