下列选项中，属于基金管理人义务的是( )。 I．负责基金投资于证券的清算交割 Ⅱ．及时、足额向基金持有人支付基金收益 Ⅲ．保存基金的会计账册记录15年以上 Ⅳ．计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值

admin2017-02-14 64

问题下列选项中，属于基金管理人义务的是( )。
I．负责基金投资于证券的清算交割
Ⅱ．及时、足额向基金持有人支付基金收益
Ⅲ．保存基金的会计账册记录15年以上
Ⅳ．计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值

选项 A、I、Ⅱ、Ⅳ
B、I、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案C

解析基金管理人的义务主要有：①按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产；②及时、足额向基金持有人支付基金收益；③保存基金的会计账册、记录15年以上；④编制基金财务报告，及时公告，并向中国证监会报告；⑤计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值；⑥基金契约规定的其他职责。

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