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  3. ( )是QDⅡ基金的会计核算和资产估值的责任主体。

( )是QDⅡ基金的会计核算和资产估值的责任主体。

admin2016-09-06  40
问题 (    )是QDⅡ基金的会计核算和资产估值的责任主体。
选项 A、基金管理公司
B、基金托管银行
C、基金投资人
D、中国证监会基金部
答案A
解析 根据《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》的有关规定，基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算。在实践中，基金管理公司是QDⅡ基金的会计核算和资产估值的责任主体，托管人负有复核责任。
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