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企业加强货币资产的管理,应做好哪些方面的工作?
企业加强货币资产的管理,应做好哪些方面的工作?
admin
2015-07-02
72
问题
企业加强货币资产的管理,应做好哪些方面的工作?
选项
答案
企业加强货币资产的管理,应做好以下两方面的工作: (1)加强现金管理,严格执行有关政策法规。 建立内部现金支付审批制度,按财务会计制度的规定加强对库存现金的核算,设立现金日记账,做到日清月结。 (2)加强银行存款的日常管理。 制订银行存款收支计划,监督银行存款的流量,建立互相牵制的监督制度,坚持钱账分开、支票和印鉴分开的原则,坚持银行票据的领用签发制度,同时还要加强银行存款核算,按会计制度规定设立银行存款日记账,坚持日清月结,准确反映银行存款的增减变化。
解析
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