首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
自考
某基金于2016年9月1日发行,发行时的基金单位净值为1元。至2019年9月1日,该基金的总资产市值为1 200亿元,无负债,当日共有基金份额为100亿份。期间该基金共有现金分红5次,分别是2017年12月30日每份基金分红1元,2018年3月30日每份基
某基金于2016年9月1日发行,发行时的基金单位净值为1元。至2019年9月1日,该基金的总资产市值为1 200亿元,无负债,当日共有基金份额为100亿份。期间该基金共有现金分红5次,分别是2017年12月30日每份基金分红1元,2018年3月30日每份基
admin
2022-12-22
90
问题
某基金于2016年9月1日发行,发行时的基金单位净值为1元。至2019年9月1日,该基金的总资产市值为1 200亿元,无负债,当日共有基金份额为100亿份。期间该基金共有现金分红5次,分别是2017年12月30日每份基金分红1元,2018年3月30日每份基金分红2元,2018年6月30日每份基金分红1.2元,2018年12月30日每份基金分红0.8元,2019年6月30日每份基金分红0.2元。请计算该基金在2019年9月1日的单位净值与
选项
答案
(1)单位净值=基金资产净值/基金总份数=1200/100=12(元) (2)累计单位净值=基金单位净值+基金成立后累计单位派息金额=12+1+2+1.2+0.8+O.2=17.2(元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/6J2D777K
本试题收录于:
金融理论与实务题库理工类分类
0
金融理论与实务
理工类
相关试题推荐
A、 B、 C、 B题干问的是地点。A选项说自己喜欢短发,与地点无关。C选项表示频率。B选项中“in+地点”表示“在某一地点”,故选B。
A、 B、 C、 B题干问的是现在是不是必须走。A选项用过去时态与提问不符。C选项turnon表示“打开”。B选项是一种委婉的肯定。故选B。
A、 B、 C、 A题干问的是价格的多少。B选项说的是选择的问题;C选项是关于时间的建议;A选项直接是金额。故选A。
A、 B、 C、 A题干问的是往返票的价位。回答时应用具体的金额来回答,A选项“不到300美元。”符合题意,故选A。
儒家思想是中国传统文化的基石。它出现在大约两千五百年前的春秋时期,建立在夏、商、周朝的传统文化之上,它是由孔子创立的完整观念体系(ideologicalsystem)。儒家思想博大精深,涵盖了人性、政治、法律、教育、哲学、道德各个领域。儒家思想以人本哲学
下列关于盈亏平衡图的说法,错误的是()。
为了避免基坑因渗水压力过大,造成边坡失稳,对于土质围堰或覆盖层边坡,基坑水位下降速度必须控制在允许范围内,一般开始排水降速时宜为()。
镍铬-镍硅热电偶是一种适合在1000℃以下使用、质量比较可靠、经济性比较好的测温元件。()
金融期货市场的交易规则包括()
准据法表述公式
随机试题
Acandlelitdinnerworkswondersforromance.Nowscientistssayitcouldalsobegoodforyourheart.Breathingincandlesmoke
199×年×月×日,某化工厂发生一起火药爆炸事故,造成22人死亡,3人受伤,约200m2及部分机器设备被炸毁,直接经济损失40.48万元。事发当时,该厂84号车间条装工序一螺旋输送器空心螺杆在运行中断裂,车间副主任熊某某(事故中死亡)了解情况后,为了不
下列事项中,属于或有事项的有()。
提高利率可能产生的经济影响有()。
儿童入学后的适应性问题表现在哪些方面?
2011年上半年,上海规模以上社会服务业单位共实现总产出4982.94亿元,比上年同期增长16.1%,占社会服务业总产出的80.8%。其中,规模以上企业实现总产出3982.11亿元,增长16%,占社会服务业企业总产出的82.7%;规模以上非企业单位实现总产
七星期战争
在计算机系统中,负责计算机各个部分自动协调地工作,完成对指令的解释和执行的部件是
A、Around6p.m.B、Around7p.m.C、Around8:30a.m.D、Around8:30p.m.D根据女士所说的“around8:30”可知,她将在8:30左右到达车站。而由常识可知,派对一般都是晚上举办
Anycustomercanlodgehiscomplaintwiththemanager_____________(如果在入住本酒店期间没有得到良好拭目以待服务).
最新回复
(
0
)