甲公司采用随机模式确定最佳现金持有量,最优现金返回线水平为7000元,现金存量下限为2000元,公司财务人员的下列作法中,正确的有( )。

admin2021-04-22  42

问题 甲公司采用随机模式确定最佳现金持有量,最优现金返回线水平为7000元,现金存量下限为2000元,公司财务人员的下列作法中,正确的有(    )。

选项 A、当持有的现金余额为1000元时,转让6000元的有价证券
B、当持有的现金余额为5000元时,转让2000元的有价证券
C、当持有的现金余额为12000元时,购买5000元的有价证券
D、当持有的现金余额为18000元时,购买11000元的有价证券

答案A,D

解析 H—R=2×(R—L),所以H=2×(7000—2000)+7000=17000(元),当现金余额为5000元和12000元时,均介于17000元和2000元之间,不必采取任何措施。当现金余额为1000元时,低于现金存量下限2000元,存在现金短缺,需要转让6000元的有价证券,使得现金存量达到最优现金返回线7000元的水平;当现金余额为18000元时,高于现金存量上限17000元,存在现金多余,需要购买11000元的有价证券,使得现金存量达到最优现金返回线7000元的水平。所以选项B、C不正确,选项A、D正确。
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