《中华人民共和国证券投资基金法》规定，基金托管人应当履行的职责包括( )。 Ⅰ．按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜 Ⅱ．对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立 Ⅲ．按照规定召集基金份

admin2021-09-14 34

问题《中华人民共和国证券投资基金法》规定，基金托管人应当履行的职责包括( )。
Ⅰ．按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜
Ⅱ．对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立
Ⅲ．按照规定召集基金份额持有人大会
Ⅳ．对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资

选项 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案A

解析除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ项外，根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定，基金托管人应当履行的职责还包括：(1)安全保管基金财产。(2)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。(3)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。(4)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项。(5)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见。(6)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。(7)按照规定监督基金管理人的投资运作。(8)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。Ⅳ项属于基金管理人的职责。

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