假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

admin2011-05-09 29

问题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

选项 A、2 397
B、2 406
C、2 431
D、2 439

答案A

解析目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法如下：

式中，H为每日计提的费用；E为前一日的基金资产净值；R为费率。因此，该基金7月19日应计提的基金托管费=

(万元)，合2 397元。

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证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

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以下哪项工作不属于基金托管人基金募集阶段的工作?()

()是根据法律、法规的要求,在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人。

基金存续期信息披露中信息量最大的文件是()。

()相信还存在可以系统地影响远期利率的因素,如市场流动性因素等。

道氏理论中将趋势分为三类，三类趋势最大的区别是时间的长短和波动幅度的大小，主要趋势持续时间最长，波动幅度最小。()

关于MACD的描述，下列说法中，正确的是()。

基金资产估值引起的资产价值变动作为公允价值变动损益记入资本公积。()

股票型ETF可被进一步分为()

同时募集投资方向分别为债券型、股票型、指数型和混合型四个特定客户资产管理产品，募集期结束后的规模分别如下，能按期设立的是()。

限定性集合资产管理计划投资于业绩优良、成长性高、流动性强的股票等权益类证券以及股票型证券投资基金的资产，不得超过该计划资产净值的15%，并应当遵循分散投资风险的原则。()

设随机变量X与Y独立，其分布律分别为求：二维随机变量(X，Y)的联合分布律．

在病例对照研究中，下列哪种研究对象代表性最好

期货交易运行机制具有的特点包括(　　)。

关于我国零售价格指数编制方法的说法，正确的有()。

心理辅导的一般目标可归纳为两个方面，第一是学会调适，第二是()。

下列()不属于不良库存产生的原因。

下列说法符合公民道德建设“六个坚持”的方针原则的有()。

不得行使代位权的有()。

A、Realistic.B、Disproportionate.C、Abstract.D、Unfinished.C

There’saworldpapershortage.There’sanationalbottle【C1】______,andwe’rerunningoutofrawmaterialsliketimberandtin—

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

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证券一般从业资格

以下哪项工作不属于基金托管人基金募集阶段的工作?()

()是根据法律、法规的要求,在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人。

基金存续期信息披露中信息量最大的文件是()。

()相信还存在可以系统地影响远期利率的因素,如市场流动性因素等。

道氏理论中将趋势分为三类，三类趋势最大的区别是时间的长短和波动幅度的大小，主要趋势持续时间最长，波动幅度最小。()

关于MACD的描述，下列说法中，正确的是()。

基金资产估值引起的资产价值变动作为公允价值变动损益记入资本公积。()

股票型ETF可被进一步分为()

同时募集投资方向分别为债券型、股票型、指数型和混合型四个特定客户资产管理产品，募集期结束后的规模分别如下，能按期设立的是()。

限定性集合资产管理计划投资于业绩优良、成长性高、流动性强的股票等权益类证券以及股票型证券投资基金的资产，不得超过该计划资产净值的15%，并应当遵循分散投资风险的原则。()

设随机变量X与Y独立，其分布律分别为求：二维随机变量(X，Y)的联合分布律．

在病例对照研究中，下列哪种研究对象代表性最好

期货交易运行机制具有的特点包括( )。

关于我国零售价格指数编制方法的说法，正确的有()。

心理辅导的一般目标可归纳为两个方面，第一是学会调适，第二是()。

下列()不属于不良库存产生的原因。

下列说法符合公民道德建设“六个坚持”的方针原则的有()。

不得行使代位权的有()。

A、Realistic.B、Disproportionate.C、Abstract.D、Unfinished.C

There’saworldpapershortage.There’sanationalbottle【C1】______,andwe’rerunningoutofrawmaterialsliketimberandtin—

期货交易运行机制具有的特点包括(　　)。