假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

admin2011-05-09 35

问题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

选项 A、2 397
B、2 406
C、2 431
D、2 439

答案A

解析目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法如下：

式中，H为每日计提的费用；E为前一日的基金资产净值；R为费率。因此，该基金7月19日应计提的基金托管费=

(万元)，合2 397元。

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证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

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证券投资基金的市场营销是指为了创造可同时实现基金管理公司与目标客户的交易机会,而对基金产品的构思、定价、促销和分销进行策划和实施的过程。()

由于付息债券的到期收益率计算中采用了相同的折现率,所以其收益率不能准确反映债券的利率期限结构。()

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双重顶的两个高点不一定在同一水平，两者相差少于5%就不会影响形态的分析意义。()

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证券公司可以接受其全资拥有或者控股的，或者被同一机构控制的期货公司的委托从事介绍业务以及其他期货公司的委托从事介绍业务。()

通常可以根据交易合约的签订与实际交割之间的关系将市场交易的组织形态划分为()。

目前，我国股票型基金的认购费率大多在()。

A．阳中之阳B．阴中之阳C．阳中之阴D．阴中之阴E．阴中之至阴(2004年第71，72题)以时间划分阴阳，则子时至卯时属()

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A．七味都气丸B．六味地黄丸C．明目地黄丸D．五味消毒饮E．普济消毒饮糖尿病并发痈疽者，治宜

甲公司对乙公司享有5万元债权，乙公司对丙公司享有10万元债权。如甲公司对丙公司提起代位权诉讼，则针对甲公司，丙公司的下列哪些主张具有法律依据?(2012年卷三59题，多选)

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基金对证券市场的作用表现在()。

社会主义法制实质上是制度化、法律化了的社会主义民主。()

计算机病毒实质上是()。

OurcompanydecidednottorenewthecontractwithMSInc.becausetheproductstheydeliveredwereneitherofthecorrectnumbe

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