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简述证券投资组合理论。(天津财经大学，2011)

admin2017-07-24  67
问题 简述证券投资组合理论。(天津财经大学，2011)
选项
答案证券投资组合是指由两种或两种以上的证券，按照不同的比例构成的投资组合。证券投资的收益较高，投资者承担的风险就大。投资者获取高收益的同时而能够使投资风险降到最低的一个比较好的方法就是投资于多种证券构成有效投资组合。所谓有效投资组合是指在既定的风险程度上，实现的预期收益率最高，或在既定的预期收益率水平上，带来的风险最低的投资组合。在现实生活中，对大多数投资者来说，进行证券投资时，一般并不把所有的资金都投资于一种证券，而是同时投资于多种证券，其目的是通过将资金分散在不同的证券投资上，以达到降低或避免风险的目的。 证券投资组合的重要意义表现在： (1)可以降低投资风险 由多种证券构成的投资组合，会降低风险，即收益率高的证券会抵消掉那些收益率低的证券。证券投资组合的理论证明，证券投资组合的风险会随着组合所包含的证券数量的增加而降低，各种证券之间的相关程度越低的证券构成的投资组合降低可分散风险的效应越大。 (2)可以提高投资收益 理性的投资者都厌恶风险，但同时又追求收益的最大化。根据风险与收益均衡的原理，投资的期望收益越高，承担的风险也就越大。投资者可以通过进行有效的投资组合从而达到在风险既定的情况下，使收益率达到最高；或在收益率既定的情况下，使风险降到最低。
解析
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