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某项目固定资产投资来源为自有资金和贷款。贷款的总额为40000万元,其中外汇贷款为 230077美元。外汇牌价为1美元兑换8.3人民币。贷款的人民币部分,从中国建设银行获得,年利率为12.48%(按季计息)。贷款的外汇部分从中国银行获得。年利率为8%(按年
某项目固定资产投资来源为自有资金和贷款。贷款的总额为40000万元,其中外汇贷款为 230077美元。外汇牌价为1美元兑换8.3人民币。贷款的人民币部分,从中国建设银行获得,年利率为12.48%(按季计息)。贷款的外汇部分从中国银行获得。年利率为8%(按年
admin
2009-06-15
47
问题
某项目固定资产投资来源为自有资金和贷款。贷款的总额为40000万元,其中外汇贷款为 230077美元。外汇牌价为1美元兑换8.3人民币。贷款的人民币部分,从中国建设银行获得,年利率为12.48%(按季计息)。贷款的外汇部分从中国银行获得。年利率为8%(按年计息)。试估算建设期贷款利息。
选项
答案
(1)人民币贷款实际利率计算 人民币实际利率=(1+12.48%/4)4-1=13.08% (2)每年投资的贷款部分本金数额计算 人民币部分:贷款总额为:40000-2300×8.3=20910万元 第1年为:20910×20%=4182万元 第2年为:20910×55%=11500.50万元 第3年为:20910×25%=5227.50万元 美元部分:贷款总额为:2300万元 第1年为:2300×20%=460万美元 第2年为:2300×55%=1265万美元 第3年为:2300×25%=575万美元 (3)每年应计利息计算 ①人民币建设期贷款利息计算: 第1年贷款利息=(0+4182/2)×13.08%=273.50万元 第2年贷款利息=[(4182+273.50)+11500.50/2]×13.08%=1334.91万元 第3年贷款利息=[(4182+273.5+11500.5+1334.91)+5227.5/2]×13.08% =2603.53万元 人民币贷款利息合计=273.5+1334.91+2603.53=4211.94万元 ②外币贷款利息计算: 第1年外币贷款利息=(0+460/2)×8%=18.40万美元 第2年外币贷款利息=[(460+18.40)+1265/2]×8%=88.87万美元 第3年外币贷款利息=[(460+18.40+1265+88.88)+575/2]×8% =169.58万美元 外币贷款利息合计=18.40+88.87+169.58=276.85万美元
解析
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投资建设项目决策
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