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荣丰公司11月份现金收支的预计资料如下: (1)11月1日的现金(包括银行存款)余额为15000元,而已收到未入账支票35000元。 (2)产品售价9元/件。9月销售20000件,10月销售30000件,11月预计销售40000件,12月预计销
荣丰公司11月份现金收支的预计资料如下: (1)11月1日的现金(包括银行存款)余额为15000元,而已收到未入账支票35000元。 (2)产品售价9元/件。9月销售20000件,10月销售30000件,11月预计销售40000件,12月预计销
admin
2013-01-04
18
问题
荣丰公司11月份现金收支的预计资料如下:
(1)11月1日的现金(包括银行存款)余额为15000元,而已收到未入账支票35000元。
(2)产品售价9元/件。9月销售20000件,10月销售30000件,11月预计销售40000件,12月预计销售25000件。根据经验,商品售出后当月可收回货款的60%,次月收回 30%,再次月收回8%,另外2%为坏账。
(3)进货成本为5元/件,平均在15天后付款。编制预算时月底存货为次月销售的10%加1000件。10月底的实际存货为4000件,应付账款余额为77500元。
(4)11月的费用预算为85000元,其中折旧为12000元,其余费用须当月用现金支付。
(5)预计11月份将购置设备一台,支出150000元,须当月付款。
(6)11月份预交所得税20000元。
(7)现金不足时可从银行借入,借款额为10000元的倍数,利息在还款时支付。期末现金余额不少于5000元。
要求:编制11月份的现金预算(请将结果填列在给定的“11月份现金预算”表格中,分别列示各项收支金额)。 11月份现金预算 单位:元
选项
答案
填表如下: [*]
解析
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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