某公司规定的最高现金持有量为30000元，最优现金返回线与最低现金持有量的偏差为6000元，预计3月份的现金收支差额为39000元，该公司3月份需要进行现金和有价证券转换的金额为( )元。

admin2016-11-15 82

问题某公司规定的最高现金持有量为30000元，最优现金返回线与最低现金持有量的偏差为6000元，预计3月份的现金收支差额为39000元，该公司3月份需要进行现金和有价证券转换的金额为( )元。

选项 A、21000
B、21750
C、22500
D、12000

答案A

解析由于H=3R一2L，所以，H—R=2(R—L)=12000(元)，即R=18000(元)，L=12000(元)。由于该公司3月份预计的现金收支差额为39000元，高于最高现金持有量30000元，所以，需要进行现金和有价证券的转换。现金和有价证券转换的金额=39000—18000=21000(元)。所以选项A为本题答案。

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财务成本管理

注册会计师

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某公司规定的最高现金持有量为30000元，最优现金返回线与最低现金持有量的偏差为6000元，预计3月份的现金收支差额为39000元，该公司3月份需要进行现金和有价证券转换的金额为( )元。

财务成本管理

注册会计师

责任转帐,是指由承担损失的责任中心对实际发生或发现损失的责任中心进行损失赔偿的帐务处理过程。()

由于债券的面值和票面利率已于发行时确定,因此债券不存在利率风险。()

下列各项中,()属于企业筹资的基本原则。

与产权比率比较,资产负债率评价企业偿债能力的侧重点是()。

国有资本收益是指国有资本所分到的股利。()

如果发放股票股利的比例大于股价下降的比例,股东可得到利益。()

下列各项中,其预算期可以不与会计年度挂钩的预算方法是()。

折价发行,每年付一次利息,到期还本的债券到期收益率()票面利率。

财务管理的环节是指财务管理的工作步骤与一般程序。()

下列关于相对价值模型的说法中，正确的有()。

备案印鉴一般指单位的、。

我国宪法规定：中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。它表明()

A．复合体ⅡB．复合体ⅢC．FADD．Cytc在呼吸链中氧化磷酸化偶联位点

建筑物的种类繁多,不同功能的建筑物,对装饰的要求不同,通常建筑物的装修分为()。

合同支付项目主要有

出口信贷的主要特点包括()。

公开披露的基金信息不包括(　　)。

下列财务指标中，能够反映投资者投入资本盈利能力的是()。

Whenwilltheymeet?

某公司规定的最高现金持有量为30000元，最优现金返回线与最低现金持有量的偏差为6000元，预计3月份的现金收支差额为39000元，该公司3月份需要进行现金和有价证券转换的金额为( )元。

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责任转帐,是指由承担损失的责任中心对实际发生或发现损失的责任中心进行损失赔偿的帐务处理过程。()

由于债券的面值和票面利率已于发行时确定,因此债券不存在利率风险。()

下列各项中,()属于企业筹资的基本原则。

与产权比率比较,资产负债率评价企业偿债能力的侧重点是()。

国有资本收益是指国有资本所分到的股利。()

如果发放股票股利的比例大于股价下降的比例,股东可得到利益。()

下列各项中,其预算期可以不与会计年度挂钩的预算方法是()。

折价发行,每年付一次利息,到期还本的债券到期收益率()票面利率。

财务管理的环节是指财务管理的工作步骤与一般程序。()

下列关于相对价值模型的说法中，正确的有()。

备案印鉴一般指单位的______、______。

我国宪法规定：中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。它表明()

A．复合体ⅡB．复合体ⅢC．FADD．Cytc在呼吸链中氧化磷酸化偶联位点

建筑物的种类繁多,不同功能的建筑物,对装饰的要求不同,通常建筑物的装修分为()。

合同支付项目主要有

出口信贷的主要特点包括()。

公开披露的基金信息不包括( )。

下列财务指标中，能够反映投资者投入资本盈利能力的是()。

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备案印鉴一般指单位的、。

公开披露的基金信息不包括(　　)。