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财经
交易所上市的可转换债券以估值日的( )作为估值全价。
交易所上市的可转换债券以估值日的( )作为估值全价。
admin
2015-10-27
49
问题
交易所上市的可转换债券以估值日的( )作为估值全价。
选项
A、收盘价
B、平均价
C、成本
D、开盘价
答案
A
解析
交易所上市交易的债券按第三方估值机构提供的当日估值净价估值，第三方估值机构提供的估值价格与交易所收盘价存在差异的，若基金管理人认定交易所收盘价更能体现公允价值，应采用收盘价；对在交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价。
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