交易所上市的可转换债券以估值日的( )作为估值全价。

admin2015-10-27 27

问题交易所上市的可转换债券以估值日的( )作为估值全价。

选项 A、收盘价
B、平均价
C、成本
D、开盘价

答案A

解析交易所上市交易的债券按第三方估值机构提供的当日估值净价估值，第三方估值机构提供的估值价格与交易所收盘价存在差异的，若基金管理人认定交易所收盘价更能体现公允价值，应采用收盘价；对在交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价。

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