某企业现着手编制2012年6月份的现金收支计划,预计2012年6月初现金余额为8 000元,月初应收账款4 000元,预计月内可收回80%;本月销货50 000元,预计月内收款比例为50%;本月采购材料8 000元,预计月内付款70%;月初应付账款余额5

admin2017-03-16  36

问题 某企业现着手编制2012年6月份的现金收支计划,预计2012年6月初现金余额为8 000元,月初应收账款4 000元,预计月内可收回80%;本月销货50 000元,预计月内收款比例为50%;本月采购材料8 000元,预计月内付款70%;月初应付账款余额5 000元,需在月内全部付清;月内以现金支付工资8 400元;本月制造费用等间接费用付现16 000元;其他经营现金支出900元;购买设备支付现金10 000元。企业现金不足时,可向银行借款,借款金额1000元的倍数;现金多余时可购买有价证券。要求月末现金余额不低于5 000元。
    要求:
计算现金余缺。

选项

答案现金余缺=8 000+28 200一(35 900+10 000)=一9 700(元)。

解析
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