设某商业银行，某日营业终了，业务库存现金300万元，在央行准备金存款账户余额1800万元，其中法定准备金800万元。根据以上资料，回答下列问题：在上述条件下，假设该行按规定计算的自留准备金200万元，业务库存现金限额为150万元，上级可调入资金为250

admin2018-08-16 53

问题设某商业银行，某日营业终了，业务库存现金300万元，在央行准备金存款账户余额1800万元，其中法定准备金800万元。根据以上资料，回答下列问题：
在上述条件下，假设该行按规定计算的自留准备金200万元，业务库存现金限额为150万元，上级可调入资金为250万元；同业往来到期应收190万元，应付90万元，则该行当日初始头寸为( )万元。

选项 A、1800
B、1100
C、900
D、1300

答案D

解析该行当日初始头寸＝1800一800＋300+250＋190—90—200—150＝1300(万元)。

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