按照随机模型，确定现金存量的下限时应考虑的因素是( )。

admin2019-08-20 20

问题按照随机模型，确定现金存量的下限时应考虑的因素是( )。

选项 A、有价证券的日利息率
B、有价证券的每次转换成本
C、企业现金最高余额
D、短缺现金的风险程度

答案D

解析最低控制线L取决于模型之外的因素，其数额是由现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、公司借款能力、公司日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的。

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中级财务管理

中级会计专业技术资格

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下列有关树的概念错误的是______。

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C企业2012年现金流量净额为500万元，经营活动现金流量净额为420万元，2012年初该企业所有者权益为1200万元，年初资产负债率为40％。2012年末资产总额为2200万元，则该企业2012年的全部资产现金回收率为()。

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