C企业在生产经营淡季,需占用1250万元的流动资产和1875万元的固定资产;在生产经营高峰期,会额外增加650万元的季节性存货需求。企业目前有两种营运资本筹资方案。 方案1:权益资本、长期债务和自发性负债始终保持在3400万元,其余靠短期借款提供资金来源。

admin2019-01-15  21

问题 C企业在生产经营淡季,需占用1250万元的流动资产和1875万元的固定资产;在生产经营高峰期,会额外增加650万元的季节性存货需求。企业目前有两种营运资本筹资方案。
方案1:权益资本、长期债务和自发性负债始终保持在3400万元,其余靠短期借款提供资金来源。
方案2:权益资本、长期债务和自发陛负债始终保持在3000万元,其余靠短期借款提供资金来源。
要求:
比较分析方案1与方案2的优缺点。

选项

答案方案1,筹资风险小,但资本成本高,收益低。 方案2,筹资风险大,但资本成本低,收益高。

解析
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