某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为10‰，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。要求： (1)计算有价证券的转换成本的限额。 (2)计算最低现金余额。 (3)计算最佳有价证券交易间隔期。

admin2017-07-23 73

问题某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为10‰，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。
要求：
(1)计算有价证券的转换成本的限额。
(2)计算最低现金余额。
(3)计算最佳有价证券交易间隔期。

选项

答案(1)有价证券的转换成本为：因为：[*] 所以转换成本F=TC²／(2×T×K)=600²／(2×100 000×10‰)=180(元) (2)最佳现金余额为： [*] (3)最佳有价证券交易间隔期：最佳有价证券交易次数=100 000／60 000≈1．67(次) 最佳有价证券交易间隔期=30／1．67≈18(天)

解析

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某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为10‰，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。要求： (1)计算有价证券的转换成本的限额。 (2)计算最低现金余额。 (3)计算最佳有价证券交易间隔期。

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设伦敦市场上年利率为12％，纽约市场上年利率为8％，且伦敦外汇市场的即期汇率为1英镑=1．5435美元，求1年期伦敦市场上英镑对美元的远期汇率?

下列关于杜邦分析体系的说法中，正确的有()。

短期资金融通市场又称为资本市场。()

无违约息票债券收益率曲线信息如下：试用一价定律计算2年期零息票债券YTM。

(上海财大2015)某债券的利息率固定与市场平均利率相等，若此时市场利率上升，则债券应该()发行。

国际储备结构管理的首要原则是()

在下列储备资产中，盈利性最高的是()。

投资银行的资金来源主要是证券的发行和交易筹集，其本源业务为()。

某企业2008年12月31日的资产负债表(简表)如下：该企业2008年的营业收入净额为6000元，营业净利率为10％，股利支付率为50％。预计2009年营业收入净额比上年增长25％，为此需要增加固定资产200元，增加无形资产10

《三国志》和《三国演义》这两本书的作者依次是西晋的陈寿和元末明初的________。

2：3：1混合液的张力是

附件通常包括()。

下列进出口的货物免征关税的是(　　)

广东农信作为广东农村金融主力军，近年来始终坚持聚焦()。

辛亥革命的领导人创建的第一个资产阶级革命团体是()。

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Ahistoryoflongandeffortlesssuccesscanbeadreadfulhandicap,but,ifproperlyhandled,itmaybecomeadrivingforce.Wh

WhydoesStephenstudywhaleearwax?

A—assistantshipB—onlineenrollmentC—FacultyandStaffD—GradingSystemE—creditF—TuitionandFeesG—GradePointAverageH—Fin

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