某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为10‰，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。要求： (1)计算有价证券的转换成本的限额。 (2)计算最低现金余额。 (3)计算最佳有价证券交易间隔期。

admin2017-07-23 48

问题某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为10‰，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。
要求：
(1)计算有价证券的转换成本的限额。
(2)计算最低现金余额。
(3)计算最佳有价证券交易间隔期。

选项

答案(1)有价证券的转换成本为：因为：[*] 所以转换成本F=TC²／(2×T×K)=600²／(2×100 000×10‰)=180(元) (2)最佳现金余额为： [*] (3)最佳有价证券交易间隔期：最佳有价证券交易次数=100 000／60 000≈1．67(次) 最佳有价证券交易间隔期=30／1．67≈18(天)

解析

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某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为10‰，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。要求： (1)计算有价证券的转换成本的限额。 (2)计算最低现金余额。 (3)计算最佳有价证券交易间隔期。

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有效市场学说主张以下哪项策略?()

在现代货币制度下，纸币的职能是来自于()。

某企业持有3个月后到期的一年期汇票，面额为2000元，银行确定该票据的贴现率为5％，则贴现金额是()。

当中央银行在公开市场上卖出政府债券时，以下正确的是()。

“流动性陷阱”是凯恩斯理论中的一个概念，它是出现在()传递机制中的环节。

A公司是一家无负债公司，其普通股票的β值为0．8，问：如果公司普通股卢值为1．5，该公司是否应该接受一个期望收益率为15％的投资项目?

男性，65岁，胸痛8小时，心电图下壁导联和右胸导联ST段抬高0．1～0．3mV，经过一般补液治疗，血压仍然偏低，考虑血压低的原因为

我国控制人口增长的主要措施是

用于产前诊断判断胎儿储备功能

对有煤与沼气突出危险的煤层，必须卸压后才能进行掘进工作，沼气压力应降至()MPa以下。

证券公司申请融资融券业务试点，向中国证监会提交的材料中包括股东会关于经营融资融券业务的决议。()

我国刑法中属于限制责任能力的人有()。

下列各种风险应对措施中，能够规避风险的是()。

下列与“昭陵六骏”有关的人物是()。

网络操作系统(NoS)的基本组成是(51)；下列对于NoS的说法中，(52)是不正确的；下列(53)不属于NetWare网络的基本硬件组成；WindowsNT的执行体基本上是一个完整的操作系统，它由一组部件构成，这些部件是(54)；在WindowsNT

Theproblemisthatinthelastgenerationorsoweyetcometoassumethatwomenshouldbeable,andshouldwant,todoeveryth

某企业每月平均现金需要量为10万元，有价证券的月利率为10‰，假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。 要求： (1)计算有价证券的转换成本的限额。 (2)计算最低现金余额。 (3)计算最佳有价证券交易间隔期。

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在现代货币制度下，纸币的职能是来自于()。

某企业持有3个月后到期的一年期汇票，面额为2000元，银行确定该票据的贴现率为5％，则贴现金额是()。

当中央银行在公开市场上卖出政府债券时，以下正确的是()。

“流动性陷阱”是凯恩斯理论中的一个概念，它是出现在()传递机制中的环节。

A公司是一家无负债公司，其普通股票的β值为0．8，问：如果公司普通股卢值为1．5，该公司是否应该接受一个期望收益率为15％的投资项目?

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对有煤与沼气突出危险的煤层，必须卸压后才能进行掘进工作，沼气压力应降至()MPa以下。

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下列与“昭陵六骏”有关的人物是()。

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