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W公司2010年至2014年各年营业收入分别为2000万元、2400万元、2600万元、2800万元和3000万元;各年年末现金余额分别为110万元、130万元、140万元、150万元和160万元。在年度营业收入不高于5000万元的前提下,存货、应收账款、
W公司2010年至2014年各年营业收入分别为2000万元、2400万元、2600万元、2800万元和3000万元;各年年末现金余额分别为110万元、130万元、140万元、150万元和160万元。在年度营业收入不高于5000万元的前提下,存货、应收账款、
admin
2015-07-27
28
问题
W公司2010年至2014年各年营业收入分别为2000万元、2400万元、2600万元、2800万元和3000万元;各年年末现金余额分别为110万元、130万元、140万元、150万元和160万元。在年度营业收入不高于5000万元的前提下,存货、应收账款、流动负债、固定资产等资金项目与营业收入的关系如下表所示:
已知该公司2014年资金完全来源于权益资本(其中,普通股1000万股,共1000万元)和流动负债。2014年销售净利率为10%,公司按每股0.2元的固定股利进行利润分配。公司预计2015年营业收入将在2014年基础上增长40%,同时保持2014年的销售净利率和固定股利政策不变。2015年所需对外筹资部分可通过面值发行10年期、票面利率为10%、每年付息一次、到期还本的公司债券予以解决,债券筹资费率为2%,公司所得税税率为25%。
要求:
按y=a+bx的方程建立资金需求量预测模型;
选项
答案
a=10+60+100+510-60-20=600(万元) b=0.05+0.14+0.22-0.10-0.01=0.30(元) Y=600+0.30x
解析
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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