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甲公司采用随机模式确定最佳现金持有量,最优现金返回线水平为7000元。现金存量下限为2000元。公司财务人员的下列做法中,正确的有( )。
甲公司采用随机模式确定最佳现金持有量,最优现金返回线水平为7000元。现金存量下限为2000元。公司财务人员的下列做法中,正确的有( )。
admin
2022-11-09
23
问题
甲公司采用随机模式确定最佳现金持有量,最优现金返回线水平为7000元。现金存量下限为2000元。公司财务人员的下列做法中,正确的有( )。
选项
A、当持有的现金余额为1000元时,转让6000元的有价证券
B、当持有的现金余额为4000元时,转让3000元的有价证券
C、当持有的现金余额为11000元时,购买4000元的有价证券
D、当持有的现金余额为18000元时,购买1 1000元的有价证券
答案
A,D
解析
现金存量的上限=7000+2×(7000-2000)=17000(元),现金存量下限为2000元。如果持有的现金余额位于上下限之内。则不需要进行现金与有价证券之间的转换。否则需要进行现金与有价证券之间的转换,使得现金余额达到最优现金返回线水平。所以,该题答案为AD。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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