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基金债券托管账户在交易当日进行核对,如无交易,则( )核对一次。
基金债券托管账户在交易当日进行核对,如无交易,则( )核对一次。
admin
2009-11-19
66
问题
基金债券托管账户在交易当日进行核对,如无交易,则( )核对一次。
选项
A、每日
B、每周
C、每半个月
D、每月
答案
B
解析
基金财产保管的内容包括:保管基金印章、基金资产账户管理、重要文件保管、核对基金资产。为了保证基金资产账实、账证相符,基金托管人必须定期核对基金全部账户的资产状况。一般情况下,基金银行存款账户、基金结算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量和余额等每日核对;基金债券托管账户在交易当日进行核对,如无交易,则每周核对一次。
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证券投资基金
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